Intelligent Living Application Group (ILAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -3.04M | -3.16M | -4.17M | -1.04M |
| רווח נקי | -19.35M | -3.69M | -3.50M | -1.66M | -1.39M |
| פחת והפחתות | 788.72K | 797.66K | 693.53K | 303.27K | 259.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 667.02K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.29M | -149.45K | -1.02M | -2.92M | 88.43K |
| יתרת לקוחות | -93.51K | 385.60K | 1.14M | -429.25K | -333.55K |
| מלאי | -328.16K | -7.65K | -586.55K | 535.18K | -712.85K |
| יתרת ספקים | 275.84K | -71.82K | -67.95K | -1.63M | 530.22K |
| הון חוזר אחר | 2.43M | -455.58K | -1.51M | -1.40M | 604.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.84M | -86.90K | 667.02K | 105.20K | 530.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.30K | -115.16K | -1.36M | -4.18M | -9.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.90K | -115.16K | -1.36M | -4.18M | -9.76K |
| רכישות, נטו | 20.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.80M | -44.56K | -154.98K | 17.40M | 876.33K |
| פירעון חוב | 1.38M | -44.56K | -154.98K | -650.57K | 158.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 422.00K | 0 | 0 | 18.05M | 717.95K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 645.94K | 1.28M | 4.48M | 9.17M | 131.13K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 242.00 | -1.02K | -3.48K | -10.68K | 1.08K |
| שינוי נטו במזומנים | -634.97K | -3.20M | -4.68M | 9.03M | -171.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 4.48M | 9.17M | 131.13K | 302.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 645.94K | 1.28M | 4.48M | 9.17M | 131.13K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.45M | -3.16M | -4.52M | -8.35M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -3.04M | -3.16M | -4.17M | -1.04M |
| הוצאות הוניות | -23.90K | -115.16K | -1.36M | -4.18M | -9.76K |
הנתונים מוצגים ב-USD