ניתוח באמצעות AI של Intelligent Living Application Group (ILAG)
Intelligent Living Application Group (NASDAQ:ILAG)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▲12.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים, הנובעת מהפסדים מתמשכים, מהרעה בתוצאות 2025, ומתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן עקבי. הניתוח הטכני מספק קיזוז חלקי, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אך אינדיקטורים מעורבים של מומנטום ומכפיל רווח שלילי (חברה מפסידה) מגבילים את הדירוג הכולל.
גורמים חיוביים
מינוף מתון
החוב מתון ביחס לבסיס ההון המדווח, ומספק גמישות מסוימת במאזן למרות הפסדי החברה. הדבר עשוי להותיר יותר יכולת להתמודד עם לחץ תפעולי ולממן פעילויות נדרשות, בהשוואה למבנה ממונף מאוד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Intelligent Living Application Group (ILAG)
- שווי שוק
- $6.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 138.78K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- -40.14%
- צמיחת רווח למניה
- -360.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 198
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Tools & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אינטליגנט ליווינג אפליקיישן גרופ מייצרת ומפיצה מערכות מנעול מכניות מסורתיות עבור קהל לקוחות בינלאומי מגוון, לרבות בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה וסין. מנגנוני הנעילה שלה מתאימים למגוון שימושים, מאבטחת נקודות כניסה ראשיות ושערים ועד דלתות פנימיות שונות. החברה נוסדה ב 1981 ופועלת ממטה החברה בקוואי צונג, הונג קונג.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ILAG מציגה תמונה של לחץ פיננסי: הפסדים חוזרים, תזרים מזומנים שלילי והידרדרות משמעותית בתוצאות בשנת 2025 עולים במשקלם על היתרון של מינוף מתון כיום. הנקודות החיוביות העיקריות הן שהחוב אינו נראה מופרז, ושהחברה הציגה בעבר שיפור מסוים בשריפת המזומנים, אך השנה האחרונה מצביעה על הרעה בנתוני היסוד ועל לחץ מתמשך על ההון העצמי והנזילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
APT
PPIHILAG
CSTE
AEHL
JELDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026