זפירוס (ZPRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 1.68 | 1.19 | 1.57 | 0.68 |
| יחס מהיר | 2.62 | 1.68 | 1.19 | 1.57 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 0.79 | 0.85 | 0.95 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.31 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.26 | 1.31 | 1.66 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.56 | 2.84 | 3.21 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -783.73M | -922.01M | -854.33M | -968.37M | -1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.01 | 2.28 | 1.82 | 2.30 | 7.62 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.65 | 0.60 | 0.66 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 3.64 | 3.11 | 3.78 | 11.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.75 | 1.58 | 3.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | 0.82 | 1.03 | 2.56 | 3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.67 | 0.69 | 0.78 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.42 | 17.39 | 13.38 | 16.95 | 15.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.41 | 7.53 | 3.32 | 1.68 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.07% | 43.75% | 79.89% | 84.92% | 90.36% |
| שיעור EBIT | 17.40% | 31.53% | 86.13% | 177.02% | -21.47% |
| שיעור EBITDA | 48.43% | 61.28% | 116.60% | 198.49% | 89.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.06% | 31.53% | 41.41% | 78.24% | 73.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.08% | -8.47% | 45.76% | 146.52% | -42.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.67% | -9.86% | 41.89% | 118.19% | -24.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.67% | -9.86% | 41.89% | 118.19% | -37.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.18% | 116.32% | 91.53% | 80.67% | 58.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -100.06% | -26.88% | 110.51% | 187.27% | -58.14% |
| תשואה על הנכסים | -3.12% | -1.16% | 5.52% | 19.03% | -4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.59% | -4.24% | 17.18% | 71.89% | -49.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 4.16% | 5.99% | 13.60% | 15.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.16% | 3.91% | 5.21% | 10.48% | 12.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.12% | -1.16% | 5.52% | 19.03% | -3.96% |
| תשואת רווחים | -3.63% | -1.41% | 7.32% | 26.66% | -6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 5.11 | 17.58 | 11.84 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 7.53 | 3.41 | 16.44 | 2.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 2.73 | 4.29 | -12.43 | -0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.42 | 22.98 | -86.36 | 8.63 | -527.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.36 | 71.43 | 20.76 | 30.83 | 52.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -427.16 |
| ימי אשראי מספקים | 57.94 | 48.44 | 107.12 | 22.20 | 153.08 |
| מחזור תפעולי | 130.36 | 71.43 | 20.76 | 30.83 | -374.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.71 | 2.43 | 3.16 | 3.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | -0.94 | 2.29 | 2.87 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.27 | 1.65 | 0.14 | 0.29 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.98 | -1.33 | 0.94 | 0.91 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.43 | 17.24 | 10.98 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.43 | 17.24 | 10.98 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.88 | 0.76 | 0.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.83% | -4.41% | 14.53% | 15.59% | 9.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.35 | -71.00 | 12.43 | 3.75 | -16.67 |
| מכפיל מכירות | 7.93 | 6.98 | 5.73 | 4.43 | 4.15 |
| מכפיל הון | 2.81 | 3.00 | 2.35 | 2.70 | 8.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.27 | -22.69 | 6.88 | 6.41 | 10.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.43 | 30.12 | 6.49 | 5.83 | 4.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.57 | -0.17 | -0.01 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 3.00 | 2.35 | 2.70 | 8.21 |
| מכפיל שווי חברה | 25.78 | 18.92 | 8.23 | 3.92 | 8.26 |
| שווי חברה | 2.29B | 2.30B | 1.89B | 1.96B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.78 | 18.92 | 8.23 | 3.92 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.48 | 11.59 | 9.60 | 7.77 | 7.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.55 | -37.69 | 11.54 | 11.25 | 19.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.71 | 50.03 | 10.88 | 10.22 | 8.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.58 | 7.10 | 6.72 | 6.83 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 7.58 | 7.10 | 6.72 | 6.83 | 1.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2.80 | 3.05 | 2.76 | 4.15 | 3.84 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -0.30 | 1.16 | 4.91 | -0.96 |
| נטל מס | 1.02 | 1.16 | 0.92 | 0.81 | 0.59 |
| נטל ריבית | -1.56 | -0.27 | 0.53 | 0.83 | 1.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -2.35 | 2.03 | 0.64 | -2.27 |
הנתונים מוצגים בש"ח