ניתוח באמצעות AI של זפירוס (ZPRS)
זפירוס (TASE:ZPRS)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 2,344.00(▼7.42% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית חלשה יותר, עם מינוף גבוה ומעבר בשנת 2025 להפסד נקי ולתזרים מזומנים חופשי שלילי. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמה חלשה בטווח הקרוב, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור מוסיף סיכון, משום שיחס ה-P/E השלילי משקף הפסדים, ואין נתון על תשואת דיבידנד שיכול למתן זאת.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות בשנת 2025
ההתאוששות של כ-36% בהכנסות מראה כי זפירוס יכולה לשקם את המומנטום בשורה העליונה לאחר תקופות של התכווצות. אף שהצמיחה הייתה לא אחידה, התרחבות מחודשת במכירות יכולה לתמוך בהיקף הפעילות התפעולית ולספק בסיס חזק יותר לשיפור הרווחים ברבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת זפירוס (ZPRS)
- שווי שוק
- ₪1.70B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 18.64K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.36
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 33
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
זפירוס פועלת במגזר האנרגיה המתחדשת בפולין, ומייצרת חשמל מחוות רוח ומחוות סולאריות פוטו וולטאיות החברה מספקת שירותים לאורך מחזור החיים המלא של מתקנים מתחדשים אלה, לרבות פיתוח, הקמה ותפעול שוטף בנוסף, היא מספקת פתרונות מקיפים של הנדסה, רכש ובנייה, לצד מומחיות בניהול טכני ומסחרי החברה נוסדה בשנת 2022, ומשרדיה הראשיים נמצאים בתל אביב, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
זפירוס מציגה היקף הכנסות משמעותי ויכולת לרווחיות גבוהה בשנות שיא, אך הביצועים הפיננסיים תנודתיים מאוד. מינוף גבוה מגביר את הרגישות להאטה, והמעבר להפסד נקי ולתזרים מזומנים חופשי שלילי ב-2025 הוא גורם דאגה מרכזי בטווח הקרוב. בסך הכול, האיכות היא ברמה בינונית: קיים פוטנציאל חיובי משמעותי אם הרווחיות והמרת הרווחים למזומנים יתייצבו, אך הסיכון נובע מהיקף החוב ומחוסר העקביות ברווחים ובתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ENLT
ENRG
MSKEZPRS
ELLOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026