זפירוס (ZPRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.97M | 173.70M | 191.51M | 212.73M | 123.72M |
| רווח נקי | -19.55M | 85.41M | 297.62M | -93.59M | -170.03M |
| פחת והפחתות | 59.02M | 59.93M | 54.06M | 35.97M | 38.72M |
| מס הכנסה נדחה | -1.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.35M | 2.40M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.66M | 33.69M | 7.48M | 14.05M | 2.84M |
| יתרת לקוחות | -34.12M | 20.03M | 19.14M | -4.99M | -10.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.12M | 13.67M | -11.66M | 15.78M | 13.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.59M | -7.68M | -170.04M | 47.29M | 252.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.87M | -28.82M | -107.51M | -258.91M | -63.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.00M | -10.08M | -17.44M | -118.39M | -59.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05M |
| רכישת השקעות | -55.87M | 0 | -20.04M | -121.40M | -18.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.09M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -21.83M | -70.02M | -19.12M | -6.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 144.36M | -137.46M | -146.51M | 148.10M | -38.31M |
| פירעון חוב | -18.39M | -55.56M | -142.11M | 93.60M | -121.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 167.79M | 0 | 139.53M | 106.65M | 233.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -535.00K | -77.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.04M | -81.91M | -143.93M | -51.62M | -72.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.90M | 112.69M | 109.66M | 152.37M | 40.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26M | -4.38M | 19.80M | 9.71M | -3.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.21M | 3.04M | -42.71M | 111.63M | 18.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.69M | 109.66M | 152.37M | 40.73M | 21.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.90M | 112.69M | 109.66M | 152.37M | 40.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.03M | 163.62M | 174.07M | 94.34M | 64.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.97M | 173.70M | 191.51M | 212.73M | 123.72M |
| הוצאות הוניות | -107.00M | -10.08M | -17.44M | -118.39M | -59.44M |
הנתונים מוצגים בש"ח