זנלכל (ZNKL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.78 | 1.63 | 1.73 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.76 | 0.81 | 1.02 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.24 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.30 | 0.42 | 0.46 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.23 | 47.90 | 6.90 | 4.42 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.28M | -415.00K | -12.11M | -20.94M | -29.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.48 | 0.58 | 0.71 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 2.09 | 2.28 | 2.35 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 4.00 | 4.36 | 3.03 | 4.00 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 4.19 | 4.71 | 10.56 | 6.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.19 | 9.49 | 9.85 | 10.06 | 7.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 1.10 | 0.97 | 0.89 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.26% | 30.78% | 32.07% | 30.02% | 32.23% |
| שיעור EBIT | 14.74% | 15.09% | 16.38% | 24.49% | 15.31% |
| שיעור EBITDA | 18.95% | 19.13% | 20.40% | 28.68% | 21.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.74% | 15.09% | 17.12% | 25.30% | 16.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.12% | 11.54% | 13.62% | 22.10% | 13.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.59% | 8.84% | 10.35% | 16.97% | 10.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.59% | 8.84% | 10.35% | 16.97% | 10.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.21% | 76.60% | 76.00% | 76.80% | 76.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.46% | 76.46% | 79.53% | 87.35% | 85.62% |
| תשואה על הנכסים | 9.22% | 9.54% | 10.29% | 15.29% | 8.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.10% | 19.89% | 23.44% | 35.91% | 19.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.98% | 22.98% | 25.33% | 32.74% | 21.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.90% | 17.30% | 18.44% | 23.77% | 12.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.22% | 9.54% | 10.29% | 15.29% | 8.26% |
| תשואת רווחים | 6.07% | 7.58% | 8.46% | 20.03% | 9.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 5.93 | 5.20 | 4.12 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 3.41 | 2.71 | 2.95 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 2.51 | 2.50 | 2.91 | 1.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.25 | 2.15 | 1.91 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.08 | 0.99 | 0.90 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 4.98 | 4.83 | 6.57 | 8.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.11 | 99.97 | 81.34 | 90.50 | 193.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.17 | 61.58 | 70.16 | 88.55 | 73.03 |
| ימי מלאי | 142.66 | 145.49 | 145.79 | 125.53 | 222.54 |
| ימי אשראי מספקים | 86.71 | 107.11 | 134.61 | 123.58 | 101.85 |
| מחזור תפעולי | 216.83 | 207.08 | 215.95 | 214.08 | 295.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.08 | 3.05 | 4.67 | 4.33 | 1.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.67 | 0.94 | 2.77 | 2.38 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.42 | 2.12 | 1.89 | 1.95 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.31 | 0.59 | 0.55 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 0.86 | 1.55 | 1.41 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 1.44 | 2.47 | 2.22 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.38 | 0.54 | 0.46 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.91% | 2.11% | 6.74% | 10.03% | 5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.11 | 13.21 | 11.73 | 4.99 | 10.73 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.17 | 1.22 | 0.85 | 1.13 |
| מכפיל הון | 2.86 | 2.62 | 2.77 | 1.79 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.47 | 47.41 | 14.84 | 9.97 | 16.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 14.53 | 8.82 | 5.48 | 10.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -3.09 | -0.45 | 0.03 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 2.62 | 2.77 | 1.79 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 8.57 | 7.19 | 6.97 | 3.84 | 7.07 |
| שווי חברה | 872.48M | 730.26M | 684.29M | 439.20M | 383.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.57 | 7.19 | 6.97 | 3.84 | 7.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.38 | 1.42 | 1.10 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.61 | 55.94 | 17.23 | 12.96 | 22.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 17.15 | 10.24 | 7.12 | 14.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.55 | 16.92 | 14.85 | 13.24 | 9.57 |
| הון עצמי למניה | 18.55 | 16.92 | 14.85 | 13.24 | 9.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 37.46 | 38.07 | 33.64 | 28.00 | 17.95 |
| רווח נקי למניה | 3.22 | 3.36 | 3.48 | 4.75 | 1.90 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 0.91 | 1.34 | 0.91 | 1.01 |
הנתונים מוצגים בש"ח