זנלכל (ZNKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.58M | 66.80M | 61.65M | 27.20M | 26.75M |
| רווח נקי | 46.92M | 49.87M | 67.70M | 27.05M | 19.75M |
| פחת והפחתות | 21.47M | 19.34M | 16.68M | 15.03M | 15.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -160.00K | 1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.23M | 118.00K | 258.00K | 534.00K | 669.00K |
| שינוי בהון החוזר | -26.59M | -1.03M | 9.43M | -15.20M | -8.49M |
| יתרת לקוחות | -3.67M | 5.59M | -45.49M | -6.52M | 4.87M |
| מלאי | -15.83M | -34.76M | 13.32M | 7.24M | -20.50M |
| יתרת ספקים | -10.52M | 25.48M | 45.49M | -18.87M | 6.10M |
| הון חוזר אחר | 3.43M | 2.66M | -3.89M | 2.95M | 1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.45M | -1.51M | -32.42M | -53.00K | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.53M | -27.07M | 54.46M | -9.84M | -13.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.53M | -27.07M | -27.76M | -9.85M | -14.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -36.50M | 13.00K | 425.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 118.71M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.55M | -43.57M | -84.03M | -17.70M | -12.72M |
| פירעון חוב | -8.79M | -13.96M | -65.67M | 17.64M | 26.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.00K | 127.00K | 0 | 0 | 16.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.91M | -9.90M | 0 | -3.04M | -6.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.99M | -16.00M | -16.00M | -30.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.87M | -3.84M | -2.37M | -2.30M | -2.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 28.46M | 32.27M | 185.00K | 521.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | 36.00K | 11.00K | 2.00K | -9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.50M | -3.81M | 32.08M | -336.00K | 443.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.46M | 32.27M | 185.00K | 521.00K | 78.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 28.46M | 32.27M | 185.00K | 521.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.05M | 39.72M | 33.90M | 17.35M | 12.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.58M | 66.80M | 61.65M | 27.20M | 26.75M |
| הוצאות הוניות | -29.53M | -27.07M | -27.76M | -9.85M | -14.00M |
הנתונים מוצגים בש"ח