ניתוח באמצעות AI של זנלכל (ZNKL)
זנלכל (TASE:ZNKL)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 5,917.00(▲19.29% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מוצקים, כולל שיעורי רווחיות בריאים, שיפור במינוף ותזרים מזומנים חופשי חזק יותר, אך הוא מתמתן בשל איתותים טכניים חלשים, כולל מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור תומך, עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד של כ-3.48%, אך מומנטום המחיר בטווח הקרוב נותר סיכון מרכזי.
גורמים חיוביים
ייצור מזומנים חזק יותר
שיפור מהותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי מחזק את איכות הרווחים ומעניק לזנלכל יותר מימון פנימי שנוצר מפעילותה. יצירת מזומנים מתמשכת יכולה לתמוך בהשקעות, בשירות החוב ובתשואות לבעלי המניות, תוך הפחתת התלות במימון חיצוני במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת זנלכל (ZNKL)
- שווי שוק
- ₪789.92M
- תשואת דיבידנד
- 3.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.62K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.7
- בטא (שנתי)
- 0.57
- צמיחת הכנסות
- 0.77%
- צמיחת רווח למניה
- -14.97%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 348
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
זנלכל היא חברה ישראלית המתמחה ביצירה ייצור הפצה ומכירה של מגוון רחב של מוצרי מזון משומרים המגוון הרחב של מוצריה כולל מוצרי יסוד נפוצים מהמזרח התיכון כמו חומוס ומטבלים שונים לצד מבחר רטבים קולינריים למנות כגון פסטה פיצה לזניה בולונז וחביתות נוסף על כך זנלכל מספקת מגוון רחב של מוצרים מבוססי עגבניות כולל עגבניות מרוסקות וחתוכות קוביות רסק תרכיזים ורטבים ייעודיים כגון רוטב עגבניות לחביתה וסלסת פלפלים חריפה החברה גם מעבדת ומשמרת מגוון ירקות החל ממחיות תפוחים שעועית ותפוחי אדמה ועד ירקות מעורבים תירס גזר גרגירי חומוס ותורמוס מעבר לכך היצע החברה כולל חומצים רוטב לימון כבוש סירופים ופתרונות מזון מותאמים לדרישות הלקוח מוצרים אלה משווקים תחת שמות מותג מוכרים כגון יכין פרי מבורך ופרי זהב זנלכל משרתת בסיס לקוחות רחב ומספקת את מוצריה לרשתות סופרמרקט גדולות לקמעונאים פרטיים למוסדות בריאות לחברות קייטרינג למסעדות לגופים ממשלתיים כגון משרד הביטחון וליצרנים תעשייתיים רבים פעילותה משתרעת גם לשווקים עולמיים עם יצוא לשווקים בארצות הברית ברחבי אירופה וליעדים בינלאומיים נוספים זנלכל נוסדה בעפולה ישראל בשנת 1940 ומחזיקה בהיסטוריה ארוכה בתעשיית המזון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
זנלכל מציגה פרופיל פיננסי יציב: רווחיות תפעולית עמידה ברמה של אמצע העשרה, שיפור במינוף, ועלייה ברורה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הקיזוזים העיקריים הם החזרה האחרונה להתכווצות קלה בהכנסות ונרמול בשיעורי הרווחיות בהשוואה לתוצאות החזקות באופן חריג של 2023, לצד מידה מסוימת של תנודתיות בהמרת המזומנים. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים יציבים עד טובים, עם שיפור בגמישות הפיננסית, אך קצב הצמיחה בטווח הקצר ומסלול שיעורי הרווחיות הם הנושאים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WLFD
GSFIZNKL
NTOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026