יעקובי גרופ (YACO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.58M | 6.01M | 4.01M | -30.06M | -54.18M |
| רווח נקי | -2.68M | -16.65M | -4.57M | 21.62M | -6.30M |
| פחת והפחתות | 13.51M | 11.54M | 9.20M | 9.32M | 9.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.00K | 90.00K | 381.00K | 72.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.76M | 19.23M | 5.68M | -24.03M | -53.03M |
| יתרת לקוחות | 2.11M | -2.19M | 8.63M | -3.29M | -6.96M |
| מלאי | -2.51M | -2.05M | -1.03M | -1.88M | -4.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -8.63M | 3.29M | 6.96M |
| הון חוזר אחר | -8.37M | 23.46M | 6.71M | -22.15M | -48.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.64M | -8.14M | -6.38M | -37.35M | 2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.45M | -2.86M | 1.10M | 11.52M | 20.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.48M | -4.05M | -8.04M | -8.95M | -538.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.00M | 10.03M | 16.28M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -68.00K | 7.50M | -16.28M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 866.00K | 0 | 1.93M | 16.65M | 415.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.06M | 2.26M | -10.31M | 3.82M | 20.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02M | -2.91M | -6.81M | 841.00K | 40.61M |
| פירעון חוב | 3.09M | 6.84M | -945.00K | 8.53M | 41.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.11M | -9.75M | -5.86M | -7.69M | -1.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.43M | 2.58M | 2.34M | 4.02M | 21.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.85M | 245.00K | -1.69M | -17.70M | 7.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58M | 2.34M | 4.02M | 21.72M | 14.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.43M | 2.58M | 2.34M | 4.02M | 21.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.98M | -6.15M | -11.53M | -39.01M | -54.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.58M | 6.01M | 4.01M | -30.06M | -54.18M |
| הוצאות הוניות | -7.41M | -12.16M | -15.54M | -8.95M | -538.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח