ורידיס (VRDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 0.95 | 0.89 | 1.01 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.76 | 0.69 | 0.80 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.44 | 0.21 | 0.44 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 1.11 | 0.47 | 1.16 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.67B | -2.52B | -2.69B | -2.72B | -287.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 1.20 | 1.58 | 1.49 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.68 | 3.17 | 3.03 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 0.58 | 0.72 | 0.69 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.63 | 0.41 | 0.87 | 0.39 | 8.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.42 | 0.67 | 0.93 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.57 | 18.42 | 18.18 | 21.62 | 5.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 5.74 | 5.34 | 6.92 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.76% | 11.07% | 12.34% | 10.26% | 14.91% |
| שיעור EBIT | 19.15% | 2.69% | 5.70% | 2.51% | 17.69% |
| שיעור EBITDA | 32.17% | 15.67% | 18.39% | 15.13% | 29.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.16% | 2.69% | 5.90% | 2.50% | 15.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.14% | 10.70% | -1.04% | -3.90% | 15.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.18% | 7.92% | -0.68% | -3.21% | 13.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.18% | 7.92% | -0.68% | -3.82% | 13.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.90% | 74.02% | 64.84% | 82.27% | 85.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.38% | 397.27% | -17.70% | -155.77% | 99.29% |
| תשואה על הנכסים | 6.46% | 3.71% | -0.33% | -1.44% | 8.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.01% | 9.94% | -1.05% | -4.38% | 15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.25% | 1.55% | 3.64% | 1.38% | 13.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.75% | 1.04% | 2.08% | 1.23% | 9.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | 4.10% | -0.37% | -1.63% | 10.32% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 3.96% | -0.50% | -3.09% | 4.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 4.31 | 4.16 | 4.49 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 6.23 | 6.07 | 109.21 | 42.13 |
| מחזור מלאי | 11.92 | 11.60 | 10.54 | 10.23 | 21.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.87 | -29.83 | -47.12 | 54.21 | 13.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.31 | 57.60 | 62.31 | 113.65 | 103.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.22 | 84.75 | 87.83 | 81.30 | 95.55 |
| ימי מלאי | 30.62 | 31.47 | 34.62 | 35.70 | 16.75 |
| ימי אשראי מספקים | 60.52 | 58.61 | 60.15 | 3.34 | 8.66 |
| מחזור תפעולי | 103.83 | 116.21 | 122.46 | 116.99 | 112.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.49 | 3.10 | 1.52 | 3.37 | 2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 1.82 | 0.11 | 1.84 | 1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.32 | 1.27 | 1.41 | 1.53 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.59 | 0.07 | 0.55 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 2.43 | 1.08 | 2.20 | 2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 2.43 | 1.08 | 2.20 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.36% | 5.07% | 0.48% | 9.47% | 5.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.76 | 25.17 | -205.09 | -32.37 | 22.38 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 2.00 | 1.34 | 1.04 | 3.02 |
| מכפיל הון | 3.07 | 2.51 | 2.09 | 1.42 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.92 | 19.73 | 210.50 | 10.56 | 19.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.27 | 11.63 | 14.87 | 5.77 | 15.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 2.51 | 0.22 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 2.51 | 2.09 | 1.42 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | 10.72 | 18.51 | 12.64 | 13.78 | 11.45 |
| שווי חברה | 9.22B | 7.56B | 6.35B | 5.29B | 3.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.72 | 18.51 | 12.64 | 13.78 | 11.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.45 | 2.90 | 2.33 | 2.09 | 3.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.61 | 28.61 | 364.21 | 21.21 | 22.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.18 | 16.86 | 25.73 | 11.58 | 16.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.91 | 10.61 | 7.72 | 8.88 | 5.68 |
| הון עצמי למניה | 16.23 | 14.34 | 10.80 | 13.72 | 8.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.02 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 17.40 | 17.99 | 16.79 | 18.74 | 10.04 |
| רווח נקי למניה | 2.29 | 1.43 | -0.11 | -0.60 | 1.35 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.65 | 0.82 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.90 | 3.97 | -0.18 | -1.55 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 2.17 | -13.36 | -4.71 | 1.48 |
הנתונים מוצגים בש"ח