ניתוח באמצעות AI של ורידיס (VRDS)
ורידיס (TASE:VRDS)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 5,421.00(▲12.80% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון נתמך בעיקר בהתאוששות פיננסית חזקה ב-12 החודשים האחרונים, הכוללת שיפור ברווחיות, צמיחה, שיפור במינוף ותזרים מזומנים חופשי יציב. מנגד, גורמים אלה מתקזזים עם אינדיקטורים טכניים חלשים, מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, לצד המרת מזומנים מתונה בלבד והיסטוריית רווחים תנודתית לאורך מספר שנים. התמחור נראה סביר עם מכפיל רווח של כ-19.8, אך חסרים נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
רווחיות ב-12 החודשים האחרונים והתאוששות בהכנסות
השיפור החד ב-12 החודשים האחרונים בהכנסות, ברווח הנקי ובשיעור הרווחיות מצביע על התאוששות משמעותית בביצועים התפעוליים. אם רמה חזקה זו תימשך, היא עשויה לבנות מחדש את כושר יצירת הרווחים, לתמוך בהשקעה מחדש ולשפר את יכולתה של ורידיס להתחרות במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת ורידיס (VRDS)
- שווי שוק
- ₪7.58B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 228.96K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.6
- בטא (שנתי)
- 1.38
- צמיחת הכנסות
- -0.60%
- צמיחת רווח למניה
- 1506.56%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,045
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ורידיס היא חברה ישראלית שנוסדה בהרצליה בשנת 1993 ומספקת שירותים סביבתיים מקיפים בתחומי ניהול פסולת פתרונות מים וייצור אנרגיה החברה מציעה שירותי ניהול פסולת לאורך כל המחזור מאיסוף והובלה ועד להפרדה מיון מחזור וסילוק סופי בנוסף היא הופכת פסולת לחומרים ממוחזרים בעלי ערך ולמקורות אנרגיה מתחדשת בתחום המים ורידיס מפעילה מתקן התפלה ומבטיחה אספקת מים מתוקים למשתמשים פרטיים לפעילות תעשייתית וללקוחות חקלאיים מעבר לכך החברה מפתחת ומנהלת תחנות כוח ומתקנים המבוססים על מגוון מקורות אנרגיה מתחדשת לרבות ביומסה קוגנרציה וביוגז מומחיותה בתחום האנרגיה כוללת גם תכנון והפעלה של מרכזי אנרגיה ויוזמות להתייעלות וכן התקנה ותחזוקה שוטפת של מערכות חימום אוורור ומיזוג אוויר ורידיס היא חברה בת של דלק מערכות רכב
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ורידיס יוצאת מתקופה תנודתית עם נקודת מפנה חזקה ב-12 החודשים האחרונים: צמיחה מהירה יותר, שיעורי רווחיות גבוהים משמעותית, תשואות משופרות ומדדי מינוף טובים יותר. הנקודות המרכזיות למעקב מצד המשקיעים הן חוסר העקביות שנרשם בשנים 2023–2024 ורמת המרה מתונה בלבד של רווחים מדווחים לתזרים מזומנים, אשר צריכות להישאר יציבות לאורך זמן כדי שהתמחור מחדש יישמר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VRDS
BSEN
LEVI
SPEN
ELCOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026