ורידיס (VRDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 448.63M | 246.75M | 456.77M | 210.51M | 255.02M |
| רווח נקי | 206.55M | -18.48M | -96.95M | 142.14M | 61.16M |
| פחת והפחתות | 338.21M | 346.47M | 320.23M | 125.59M | 120.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.59M | 4.82M | 8.40M | 12.57M | 10.77M |
| שינוי בהון החוזר | 95.61M | -3.03M | 260.25M | -41.14M | 11.19M |
| יתרת לקוחות | 49.93M | -12.15M | 262.79M | -32.00M | 14.91M |
| מלאי | 31.25M | -19.07M | 81.61M | -2.02M | -2.58M |
| יתרת ספקים | -26.28M | 0 | 0 | 32.00M | -14.91M |
| הון חוזר אחר | 40.73M | 28.19M | -84.16M | -39.12M | 13.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -198.33M | -83.04M | -35.15M | -28.65M | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.29M | -185.60M | -2.21B | 44.14M | -314.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.73M | -225.13M | -204.35M | -48.64M | -97.39M |
| רכישות, נטו | 10.63M | -7.37M | -2.05B | -14.36M | -9.51M |
| רכישת השקעות | -4.30M | 0 | -18.88M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.36M | 46.90M | 68.66M | 107.14M | -207.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -283.78M | -76.19M | 1.73B | -253.85M | 154.46M |
| פירעון חוב | -215.14M | -6.80M | 1.79B | -229.16M | 72.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 714.82M | 0 | 172.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -32.00M | -80.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.63M | -69.39M | -774.15M | 7.32M | -11.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.00M | 93.00M | 108.05M | 127.25M | 126.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 48.57M | -15.04M | -19.20M | 804.00K | 94.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.43M | 108.05M | 127.25M | 126.44M | 31.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.00M | 93.00M | 108.05M | 127.25M | 126.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.32M | 17.43M | 249.43M | 161.86M | 157.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 448.63M | 246.75M | 456.77M | 210.51M | 255.02M |
| הוצאות הוניות | -184.32M | -229.32M | -207.33M | -48.64M | -97.39M |
הנתונים מוצגים בש"ח