אפסלון ברנדס (UPSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.41K | -425.00K | 283.00K | -5.27M | -7.31M |
| רווח נקי | -1.95M | -1.76M | -3.96M | -14.25M | -21.77M |
| פחת והפחתות | 558.55K | 626.00K | 569.00K | 1.37M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.46M | -1.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.00K | 118.00K | 384.00K | 20.15M |
| שינוי בהון החוזר | 1.37M | 578.00K | 3.54M | -992.00K | -5.95M |
| יתרת לקוחות | 74.69K | -104.00K | 114.00K | -373.00K | -503.00K |
| מלאי | 1.54M | 338.00K | 3.76M | -132.00K | -5.91M |
| יתרת ספקים | -332.32K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 89.85K | 344.00K | -334.00K | -487.00K | 459.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 238.14K | 101.00K | 20.00K | -1.24M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.38K | -76.00K | -9.00K | -58.00K | -8.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00K | -9.00K | -58.00K | -8.84M |
| רכישות, נטו | -44.38K | -72.00K | 0 | 0 | 191.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -855.15K | 661.00K | -113.00K | 4.97M | 15.93M |
| פירעון חוב | -1.35M | 1.34M | -1.27M | -2.26M | 3.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.42M | 7.26M | 12.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 496.85K | -676.00K | -258.00K | -38.00K | -86.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.04K | 683.00K | 561.00K | 396.00K | 680.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.16K | -38.00K | 4.00K | 71.00K | -141.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -604.96K | 122.00K | 165.00K | -284.00K | -313.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 781.00K | 561.00K | 396.00K | 680.00K | 993.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.04K | 683.00K | 561.00K | 396.00K | 680.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.41K | -429.00K | 274.00K | -5.33M | -16.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.41K | -425.00K | 283.00K | -5.27M | -7.31M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.00K | -9.00K | -58.00K | -8.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD