אפסלון ברנדס (UPSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.39 | 1.56 | 2.98 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.82 | 0.85 | 1.32 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.11 | 0.23 | 0.43 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -1.30 | -0.82 | -0.37 | -2.24 | -4.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | -0.15 | 0.22 | -1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.25 | -0.23 | 0.61 | -2.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.00M | 615.13K | 1.49M | 2.39M | 2.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.30 | 0.42 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.55 | 1.63 | 1.23 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -1.83 | -1.09 | -0.52 | -4.96 | -5.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.76 | -6.91 | -14.90 | -20.60 | 54.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.21 | 0.32 | 0.08 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.66 | -1.40 | -0.10 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.26% | 45.67% | 51.77% | 35.45% | 30.83% |
| שיעור EBIT | -15.87% | -14.07% | -12.28% | -24.73% | -84.62% |
| שיעור EBITDA | -10.78% | -9.50% | -7.55% | -21.01% | -76.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.87% | -14.07% | -11.92% | -24.52% | 95.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.35% | -15.28% | -13.08% | -25.92% | -86.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.46% | -15.96% | -13.30% | -25.92% | -85.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.16% | -15.64% | -13.28% | -25.92% | -85.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.79% | 104.40% | 101.67% | 100.00% | 98.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.00% | 108.62% | 109.75% | 105.71% | -90.46% |
| תשואה על הנכסים | -64.41% | -40.02% | -21.95% | -48.58% | -117.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -90.24% | -62.22% | -35.86% | -59.66% | -157.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -89.73% | -53.56% | -30.95% | -54.73% | 174.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -68.98% | -41.84% | -22.43% | -49.89% | 141.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -103.75% | -81.03% | -34.66% | -82.55% | -170.77% |
| תשואת רווחים | -44.66% | -47.43% | -30.34% | -65.77% | -189.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 65.69 | 12.38 | 12.64 | 17.80 | 14.61 |
| מחזור זכאים | 17.31 | 15.07 | 8.54 | 60.17 | 34.31 |
| מחזור מלאי | 8.61 | 7.00 | 3.06 | 4.53 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 203.38 | 132.93 | 55.21 | 36.06 | 65.73 |
| מחזור נכסים | 3.69 | 2.51 | 1.65 | 1.87 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.41 | 10.69 | 6.26 | 6.31 | 10.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.86 | 57.40 | 105.35 | 95.08 | 100.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.56 | 29.49 | 28.87 | 20.51 | 24.98 |
| ימי מלאי | 42.39 | 52.14 | 119.21 | 80.63 | 86.31 |
| ימי אשראי מספקים | 21.08 | 24.23 | 42.73 | 6.07 | 10.64 |
| מחזור תפעולי | 47.94 | 81.62 | 148.08 | 101.14 | 111.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31,233.33 | 53,852.75 | -106.25 | 31.44 | -90.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31,233.33 | 53,852.75 | -106.25 | 31.44 | -90.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.23 | -0.20 | 0.32 | -2.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.63% | 5.23% | -7.39% | 4.55% | -70.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.23 | -2.11 | -3.30 | -1.52 | -0.53 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.34 | 0.44 | 0.39 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.25 | 1.31 | 1.18 | 0.91 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.58 | 19.10 | -13.54 | 21.99 | -1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.58 | 19.10 | -13.66 | 21.29 | -1.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 1.31 | 1.18 | 0.91 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -3.80 | -4.20 | -7.20 | -1.97 | -0.72 |
| שווי חברה | 6.04M | 4.88M | 7.21M | 6.34M | 9.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.80 | -4.20 | -7.20 | -1.97 | -0.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.40 | 0.54 | 0.41 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.41 | 22.64 | -16.80 | 23.13 | -1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.41 | 22.64 | -16.96 | 22.39 | -1.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.35 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.57 | 0.62 | 0.80 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.09 | -0.08 | -0.21 | -0.98 |
| נטל מס | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.59 | 0.51 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.11 | 0.24 | -0.07 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD