תורפז (TRPZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 2.25 | 1.76 | 1.92 | 1.93 |
| יחס מהיר | 0.57 | 1.77 | 1.17 | 1.33 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 1.25 | 0.37 | 0.57 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.85 | 0.76 | 1.34 | 2.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -284.99M | -162.78M | -122.79M | -24.92M | -20.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.82 | 1.04 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.86 | 3.39 | 1.98 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 1.69 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.71 | 4.89 | 4.28 | 12.10 | 22.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.29 | 2.08 | 1.19 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 0.92 | 2.37 | 0.36 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.13% | 35.70% | 38.98% | 38.96% | 40.20% |
| שיעור EBIT | 16.44% | 15.71% | 14.57% | 14.28% | 22.79% |
| שיעור EBITDA | 22.60% | 22.80% | 21.10% | 18.49% | 28.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.44% | 15.71% | 14.68% | 14.28% | 23.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.26% | 10.98% | 11.14% | 12.08% | 21.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.26% | 6.44% | 7.31% | 9.73% | 17.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.19% | 8.23% | 8.33% | 10.12% | 17.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.29% | 58.65% | 65.64% | 80.53% | 82.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.64% | 69.89% | 75.91% | 84.65% | 94.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 2.69% | 3.54% | 5.58% | 9.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.40% | 7.68% | 12.01% | 11.03% | 20.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.27% | 7.80% | 8.65% | 10.07% | 16.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.33% | 5.35% | 5.91% | 7.86% | 12.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.85% | 5.03% | 7.01% | 9.66% | 16.26% |
| תשואת רווחים | 1.29% | 0.89% | 2.42% | 3.09% | 4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 5.43 | 4.52 | 4.52 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 5.78 | 7.71 | 5.94 | 5.30 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 3.48 | 2.78 | 3.16 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 3.12 | 2.72 | 2.70 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.99 | 3.03 | 4.11 | 3.12 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.19 | 124.73 | 150.89 | 127.47 | 113.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.67 | 67.21 | 80.79 | 80.72 | 77.47 |
| ימי מלאי | 120.61 | 104.88 | 131.53 | 115.65 | 133.81 |
| ימי אשראי מספקים | 63.09 | 47.36 | 61.43 | 68.89 | 98.04 |
| מחזור תפעולי | 206.28 | 172.09 | 212.31 | 196.37 | 211.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.42 | 0.20 | 0.14 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.31 | 0.12 | 0.09 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.72 | 0.61 | 0.66 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 3.03 | 1.27 | 1.47 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.46 | 3.60 | 2.54 | 2.93 | 5.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.46 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.51% | 1.48% | 2.24% | 2.42% | 5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.68 | 108.92 | 41.15 | 32.35 | 23.91 |
| מכפיל מכירות | 6.38 | 7.20 | 3.02 | 3.15 | 4.27 |
| מכפיל הון | 7.51 | 8.58 | 4.96 | 3.57 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 66.32 | 67.47 | 44.58 | 41.39 | 19.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.13 | 48.72 | 27.01 | 27.26 | 15.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 2.36 | 4.94 | -0.75 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.51 | 8.58 | 4.96 | 3.57 | 4.93 |
| מכפיל שווי חברה | 30.84 | 32.50 | 16.67 | 17.38 | 15.16 |
| שווי חברה | 2.26B | 2.21B | 664.71M | 409.31M | 505.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.84 | 32.50 | 16.67 | 17.38 | 15.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.97 | 7.41 | 3.52 | 3.21 | 4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 72.41 | 69.43 | 51.95 | 42.25 | 19.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.45 | 50.15 | 31.48 | 27.83 | 15.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.32 | -0.38 | -0.46 | 0.23 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.41 | 1.08 | 1.09 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 2.87 | 1.77 | 1.23 | 1.18 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.21 |
| נטל מס | 0.62 | 0.59 | 0.66 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.70 | 0.76 | 0.85 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.94 | 1.33 | 1.14 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD