ניתוח באמצעות AI של תורפז (TRPZ)
תורפז (TASE:TRPZ)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 6,347.00(▲9.75% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים טובים, אך לא מהשורה הראשונה, עם רווחיות טובה ושולי רווח במגמת שיפור, אך גם מינוף גבוה יותר ועקביות מתונה בלבד בתזרים המזומנים. לכך מתווספות מגמות טכניות חלשות, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD דובי, וכן תמחור יקר עם מכפיל P/E גבוה מאוד ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
רווחיות בריאה
שיעורי רווח גולמי ו-EBITDA חזקים מצביעים על כך שתורפז מוכרת רכיבי specialty מבודלים, ולא נשענת רק על היקפי מכירות בעלי ערך נמוך. רווחיות זו מספקת משאבים לפיתוח מוצרים, לתמיכה בלקוחות ולהתרחבות גיאוגרפית, תוך יצירת כרית הגנה יציבה מפני תנודתיות תפעולית.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת תורפז (TRPZ)
- שווי שוק
- ₪6.11B
- תשואת דיבידנד
- 0.29%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 196.28K
- מכפיל רווח (P/E)
- 74.1
- בטא (שנתי)
- 1.16
- צמיחת הכנסות
- 23.99%
- צמיחת רווח למניה
- 23.34%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,150
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
תורפז היא חברה גלובלית המפתחת ומספקת מגוון רחב של חומרי טעם וריח טבעיים וסינתטיים. החברה מייצרת מגוון נרחב של תרכובות ריח וטעם טבעיות ומסונתזות, המשמשות במגוון תעשיות, לרבות בשמים, קוסמטיקה, מוצרי טיפוח אישי, חומרי ניקוי, מוצרי בישום לבית כמו נרות ריחניים ומטהרי אוויר, מנטרלי ריחות ומגבונים לחים. פורטפוליו חומרי הטעם שלה מגוון, וכולל אפשרויות מיובשות בהתזה, מכומסות, בתחליב, מסיסות במים, מסיסות בשמן, טבעיות ועמידות בחום, עבור תהליכים כגון UHT. בנוסף, תורפז מספקת מרכיבים חיוניים וכימיקלים עדינים לתעשיות הכימיקלים הארומטיים, התרופות, החקלאות והכימיקלים המיוחדים. החברה נוסדה בשנת 2011 וממוקמת בחולון, ישראל, ונקראה עד למיתוגה מחדש בינואר 2021 בשם BKF Perfume Compounding Ltd.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
תורפז מציגה פרופיל תפעולי בריא, עם רווחיות גולמית חזקה ושיפור במרווחים בתקופה האחרונה, הנתמכים בצמיחה חיובית. נקודת האיזון המרכזית היא סיכון המאזן: המינוף עלה באופן ניכר לעומת שנים קודמות, דבר שמגביר את הרגישות לכל האטה במרווחים או בביקוש. תזרים המזומנים נותר חיובי ומשתפר, אך העקביות עדיין אינה ברמה המובילה בענף, ולכן ניהול הון ממושמע נותר חשוב בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLRM
KAFR
PLSN
POLPTRPZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026