תורפז (TRPZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.01M | 21.12M | 14.71M | 31.94M | 12.28M |
| רווח נקי | 22.66M | 15.91M | 12.89M | 21.33M | 12.81M |
| פחת והפחתות | 21.13M | 12.34M | 8.18M | 6.34M | 3.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.10M | 242.00K | -1.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.38M | 1.19M | 917.00K | 1.37M | 184.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.49M | -9.65M | -7.97M | 1.14M | -4.27M |
| יתרת לקוחות | -2.38M | -460.00K | -1.31M | -3.37M | -3.58M |
| מלאי | -2.54M | -3.17M | 4.25M | -8.93M | -5.23M |
| יתרת ספקים | -507.68K | 0 | 1.31M | 3.37M | 3.58M |
| הון חוזר אחר | -2.06M | -6.02M | -12.22M | 10.07M | 961.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.34M | 1.33M | 2.79M | 1.51M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.74M | -84.08M | -13.60M | -39.80M | -6.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.48M | -8.32M | -5.02M | -5.85M | -2.93M |
| רכישות, נטו | -65.55M | -76.20M | -8.68M | -34.01M | -3.65M |
| רכישת השקעות | -10.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -784.79K | 440.00K | 97.00K | 55.00K | 108.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 163.25M | 66.16M | -12.44M | -7.52M | 45.57M |
| פירעון חוב | 63.97M | 76.51M | -4.39M | -1.18M | -6.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 108.41M | 859.00K | 0 | 0 | 62.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -352.00K | 0 | -9.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.32M | -8.30M | -4.97M | -3.98M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.81M | -2.91M | -2.73M | -2.36M | -847.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.12M | 25.93M | 23.82M | 35.68M | 55.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.04M | -1.09M | -531.00K | -4.84M | 1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 113.48M | 2.11M | -11.86M | -20.23M | 53.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.65M | 23.82M | 35.68M | 55.90M | 2.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.12M | 25.93M | 23.82M | 35.68M | 55.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.79M | 12.80M | 9.69M | 26.09M | 9.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.01M | 21.12M | 14.71M | 31.94M | 12.28M |
| הוצאות הוניות | -12.23M | -8.32M | -5.02M | -5.85M | -2.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD