טופ גאם (TPGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.10 | 2.01 | 3.56 | 2.65 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.82 | 1.44 | 2.68 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.39 | 0.42 | 0.88 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.09 | -0.09 | 0.14 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.29 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.72 | 0.84 | 0 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.93M | -27.44M | 1.49M | 8.66M | 11.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.37 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 2.27 | 1.73 | 1.55 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.59 | -0.39 | 23.47 | 5.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 7.48 | -8.40 | 12.61 | 31.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 0.43 | 0.30 | 0.24 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.20 | -2.47 | -8.19 | 2.18 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.15% | 32.05% | 34.61% | 33.12% | 34.73% |
| שיעור EBIT | -14.22% | -13.66% | -8.53% | 9.22% | 9.76% |
| שיעור EBITDA | -6.59% | -7.96% | -4.41% | 13.76% | 14.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 8.36% | -9.84% | 6.50% | 9.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.32% | -14.77% | -9.70% | 8.71% | 9.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.16% | -15.79% | -10.94% | 7.05% | 8.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.16% | -15.79% | -10.94% | 7.05% | 8.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.32% | 106.89% | 112.82% | 80.93% | 84.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -255.77% | -176.81% | 98.58% | 133.99% | 100.61% |
| תשואה על הנכסים | -7.28% | -7.74% | -5.99% | 3.06% | 5.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.86% | -17.54% | -10.36% | 4.75% | 7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.43% | 6.69% | -6.88% | 3.22% | 8.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 5.91% | -6.19% | 2.58% | 6.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.51% | -8.26% | -6.11% | 3.09% | 5.76% |
| תשואת רווחים | -6.00% | -3.06% | -3.32% | 1.81% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 4.03 | 3.41 | 3.28 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 3.84 | 3.47 | 3.23 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 3.11 | 2.89 | 2.71 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 0.79 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.43 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 6.43 | 2.09 | 1.78 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.58 | 112.97 | 128.14 | 132.86 | 113.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.02 | 90.67 | 107.12 | 111.26 | 110.38 |
| ימי מלאי | 115.15 | 117.40 | 126.22 | 134.56 | 90.02 |
| ימי אשראי מספקים | 81.58 | 95.10 | 105.20 | 112.96 | 87.06 |
| מחזור תפעולי | 182.16 | 208.07 | 233.34 | 245.82 | 200.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.24 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.25 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.88 | -0.91 | -1.00 | -17.62 | -11.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.54% | -1.80% | -3.43% | -14.34% | -6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.43 | -32.52 | -30.13 | 55.21 | 51.14 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 5.16 | 3.30 | 3.89 | 4.23 |
| מכפיל הון | 2.22 | 5.73 | 3.12 | 2.62 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.41 | -55.54 | -29.17 | -6.98 | -15.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.98 | 50.64 | 29.19 | 122.93 | 172.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.28 | 0.11 | -4.18 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 5.73 | 3.12 | 2.62 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | -50.98 | -67.22 | -83.01 | 30.46 | 30.43 |
| שווי חברה | 424.76M | 540.45M | 216.73M | 191.07M | 189.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.92 | -67.22 | -83.01 | 30.46 | 30.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.35 | 5.35 | 3.66 | 4.19 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.89 | -57.65 | -32.37 | -7.51 | -15.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.12 | 52.57 | 32.39 | 132.42 | 176.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.63 | 0.56 | 0.62 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 0.74 | 0.58 | 0.63 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.07 | -0.13 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 0.82 | 0.55 | 0.43 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.13 | -0.06 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 1.06 | 1.07 | 1.13 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.08 | 1.14 | 0.94 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.64 | -1.03 | 0.45 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD