ניתוח באמצעות AI של טופ גאם (TPGM)
טופ גאם (TASE:TPGM)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- ILA 811.00(▼5.16% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 30.10.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים, כולל הפסדים, שחיקת מרווחים ותזרים מזומנים חופשי שלילי למרות צמיחה בהכנסות, וכן ממבנה טכני דובי מובהק, כאשר המחיר נסחר מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום חלש. גם התמחור מוגבל בשל מכפיל רווח שלילי, הקשור להפסדים המתמשכים.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של כ-9.7%, הנתמכת במגמת צמיחה רב-שנתית, מצביעה על המשך הביקוש למוצרי טופ גאם. אם תישמר, התרחבות זו בשורת ההכנסות יכולה לספק בסיס למינוף תפעולי ולהתאוששות עתידית ברווחיות במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת טופ גאם (TPGM)
- שווי שוק
- ₪1.12B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 90.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.48
- צמיחת הכנסות
- 58.86%
- צמיחת רווח למניה
- -176.99%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 379
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Food Confectioners
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טופ גאם מפתחת, מייצרת, מייבאת, מוכרת ומשווקת תוספי תזונה ותוספי מזון בצורת סוכריות גומי. החברה מציעה סוכריות גומי לבריאות האישה, יופי מבפנים, אורח חיים פעיל, בריאות המעיים ותמיכה במערכת החיסון. החברה גם מייבאת ומשווקת ממתקים נוספים, לרבות שוקולד, מרשמלו, קרקרים, מסטיקים ומוצרי סוכריות. טופ גאם התאגדה בשנת 2004 וממוקמת בשדרות, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טופ גאם צומחת במהירות, אך הפרופיל הפיננסי עבר מרווחיות בשנים 2021–2023 להפסדים משמעותיים, משנת 2024 ועד 12 החודשים האחרונים, לצד שחיקה במרווחים ועלייה במינוף. המאזן עדיין נתמך על ידי הון עצמי מהותי, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת נותר חיובי, אך תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך ותשואות שליליות מעלים את סיכון הביצוע. הגורם המרכזי שעשוי להטות את התמונה הכוללת הוא האם החברה תצליח לייצב את העלויות ולשקם את המרווחים, תוך צמצום שריפת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WLFD
ALBA
GSFITPGMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026