טופ גאם (TPGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28M | 6.69M | 1.44M | 1.08M | 1.10M |
| רווח נקי | -15.94M | -6.49M | 3.21M | 3.63M | 1.58M |
| פחת והפחתות | 5.75M | 2.44M | 2.07M | 1.94M | 1.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 529.00K | -84.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.02M | 1.89M | 752.00K | 811.00K | 592.00K |
| שינוי בהון החוזר | 17.14M | -1.46M | -4.09M | -5.81M | -3.68M |
| יתרת לקוחות | -1.22M | -1.12M | -868.00K | -4.42M | -3.52M |
| מלאי | -3.87M | -2.19M | -4.32M | -621.00K | -2.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 868.00K | 4.42M | 3.52M |
| הון חוזר אחר | 22.22M | 1.85M | 228.00K | -5.19M | -1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.32M | 10.30M | -500.00K | -26.00K | 834.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.37M | -12.99M | -28.22M | -13.40M | -7.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.17M | -12.82M | -26.59M | -13.26M | -7.58M |
| רכישות, נטו | -13.98M | 0 | -946.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -406.00K | -142.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 945.00K | 396.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -167.00K | -573.00K | -281.00K | 4.00K | 70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.91M | 4.50M | 33.20M | 263.00K | 22.12M |
| פירעון חוב | 8.61M | 6.04M | 16.94M | 267.00K | -6.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.94M | 0 | 17.62M | 63.00K | 28.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.63M | -1.54M | -1.35M | -67.00K | -101.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.41M | 9.81M | 11.38M | 4.33M | 17.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.78M | 238.00K | 626.00K | -1.55M | 921.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.60M | -1.57M | 7.05M | -13.60M | 16.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.81M | 11.38M | 4.33M | 17.93M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.41M | 9.81M | 11.38M | 4.33M | 17.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.37M | -6.70M | -25.43M | -12.18M | -6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28M | 6.69M | 1.44M | 1.08M | 1.10M |
| הוצאות הוניות | -19.65M | -13.39M | -26.87M | -13.26M | -7.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD