תומר אנרגיה (TOEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.48 | 3.55 | 1.91 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.48 | 3.55 | 1.91 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.15 | 2.27 | 1.58 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.34 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.55 | 0.97 | 1.10 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 1.16 | 1.78 | 1.86 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.02M | -66.60M | -6.85M | -43.36M | -51.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.39 | 0.11 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.57 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.83 | 6.92 | 1.64 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.14 | 1.80 | 1.23 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.73 | 1.80 | 1.68 | 2.74 | 0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.44 | 0.28 | 0.76 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.27 | 3.53 | 1.61 | 2.96 | 3.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.76 | 4.18 | 0.76 | 2.94 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.73% | 63.17% | 31.30% | 100.00% | 28.23% |
| שיעור EBIT | 54.80% | 54.73% | 29.00% | 40.42% | 44.99% |
| שיעור EBITDA | 90.91% | 91.57% | 48.64% | 59.99% | 66.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.28% | 54.73% | 26.47% | 40.42% | 44.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.00% | 24.74% | 13.24% | 29.50% | 29.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.24% | 35.90% | 9.55% | 20.35% | 10.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.24% | 35.90% | 9.55% | 20.35% | 10.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.41% | 145.12% | 72.13% | 69.00% | 36.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.89% | 45.20% | 50.01% | 72.99% | 65.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 3.47% | 1.46% | 2.86% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 6.34% | 10.09% | 4.69% | 2.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 6.03% | 4.15% | 6.07% | 7.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 5.66% | 2.95% | 4.03% | 2.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.88% | 31.02% | 11.32% | 2.86% | -0.78% |
| תשואת רווחים | 6.72% | 3.97% | 3.51% | 6.26% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 6.85 | 9.86 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.11 | 0.64 | 0.17 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.26 | 33.31 | 2.59 | 2.91 | 11.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.84 | 53.32 | 37.02 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.84 | 53.32 | 37.02 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 76.84 | 53.32 | 37.02 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.56 | 0.29 | 0.56 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.56 | -0.16 | 0.56 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.00 | -0.54 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.49 | 0.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.13 | 0 | 0.65 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.69 | 0.16 | 0.49 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.18% | 7.62% | -3.24% | 15.18% | 30.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.63 | 24.67 | 28.35 | 15.98 | 17.86 |
| מכפיל מכירות | 5.39 | 9.05 | 2.72 | 3.25 | 1.92 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.60 | 2.87 | 0.75 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.93 | 13.12 | -30.86 | 6.59 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 13.12 | 16.57 | 6.59 | 3.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.32 | -1.09 | 0.21 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.60 | 2.87 | 0.75 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 9.70 | 14.07 | 6.35 | 8.36 | 6.18 |
| שווי חברה | 139.96M | 210.58M | 84.27M | 114.27M | 98.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.70 | 14.07 | 6.35 | 8.36 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.82 | 12.88 | 3.09 | 5.01 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.77 | 18.67 | -35.04 | 10.16 | 7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.33 | 18.67 | 18.81 | 10.16 | 7.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.54 | -2.88 | -0.01 | 4.91 | -20.04 |
| הון עצמי למניה | 4.76 | 4.63 | 1.68 | 4.91 | 4.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | -0.45 | 0.28 | 0.31 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.82 | 1.77 | 1.13 | 1.21 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.23 | 0.13 |
| נטל מס | 1.39 | 1.45 | 0.72 | 0.69 | 0.36 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.73 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.92 | 6.27 | 2.43 | 5.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD