ניתוח באמצעות AI של תומר אנרגיה (TOEN)
תומר אנרגיה (TASE:TOEN)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,661.00(▼6.95% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית איתנה — שיעורי רווחיות חזקים מאוד ומינוף ברמה ניתנת לניהול — אך אלה מתקזזים מול היחלשות בנתוני היסוד, הכוללת ירידה בהכנסות ומגמות חלשות יותר בתזרים המזומנים. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמת ירידה ברורה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, עם MACD שלילי, דבר שמכביד על הציון למרות אינדיקטורים הנוטים למצב של מכירת יתר. התמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה, אך מכפיל הרווח נותר ברמה מתונה ולא נמוכה.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה
שולי הרווח הגולמי, התפעולי והנקי הגבוהים במיוחד מצביעים על כך שהחברה שומרת כיום על רווח משמעותי מבסיס ההכנסות שלה. רווחיות זו מספקת עמידות מול לחץ תפעולי מתון ותומכת ביכולת החברה לממן את פעילותה ולקדם את יעדיה העסקיים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת תומר אנרגיה (TOEN)
- שווי שוק
- ₪275.81M
- תשואת דיבידנד
- 5.36%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 17.58K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.2
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- -1.64%
- צמיחת רווח למניה
- 9.82%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 6,857
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
תומר אנרגיה, חברת תשואות ייעודית, מחזיקה בזכות לקבל תמלוגי על בגין נפט ו או גז ו או חומרים יקרי ערך אחרים, הנגזרים ממניות של חברות ונכסים שונים בתחום הנפט והגז בישראל. היא מחזיקה בזכויות לקבל תמלוגים מפרויקט מאגר תמר. החברה נודעה בעבר בשם דלק תמלוגים 2012 ושינתה את שמה לתומר אנרגיה ביוני 2021. תומר אנרגיה נוסדה בשנת 2012 וממוקמת ביקום ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
תומר אנרגיה מציגה רווחיות חזקה ומאזן שנראה באופן כללי בר-ניהול, אך התקופה האחרונה מצביעה על היחלשות ביסודות העסק: ההכנסות מצטמצמות ועוצמת תזרים המזומנים מתמתנת לעומת השנה שעברה. איכות הדוחות הכספיים הכוללת טובה, אך הסיפור בטווח הקרוב נוגע יותר לשימור היקפי הפעילות או התמחור ולשיפור ההמרה למזומן, מאשר להרחבת הרווחים כתוצאה מצמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TMRPTOEN
DLEKG
NVPT
RTPTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026