תומר אנרגיה (TOEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28M | 4.48M | 11.25M | 13.94M | 13.23M |
| רווח נקי | 5.87M | 714.67K | 4.64M | 2.59M | 3.98M |
| פחת והפחתות | 6.02M | 5.36M | 4.46M | 5.16M | 4.43M |
| מס הכנסה נדחה | -4.78M | 0 | 0 | 4.32M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.97M | 4.10M | -1.62M | -708.00K | -114.00K |
| יתרת לקוחות | 477.37K | -426.69K | -1.98M | -708.00K | -114.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.96M | -3.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 362.64K | 3.96M | 3.35M |
| הון חוזר אחר | 13.50M | 4.53M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.81M | -5.69M | 3.77M | 2.58M | 4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57M | -7.91M | 4.86M | 2.10M | 1.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.89M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.57M | 0 | 0 | -2.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.69M | 1.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.02M | 4.86M | -4.21M | -19.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.71M | 1.90M | -9.92M | -11.06M | -14.30M |
| פירעון חוב | -10.13M | 4.98M | -6.54M | -7.30M | -10.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.58M | -2.06M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.03M | -3.38M | -3.76M | -4.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 2.87M | 16.21M | 10.07M | 5.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -947.62K | -48.03K | -53.00K | -130.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.94M | -1.58M | 6.14M | 4.84M | 770.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.96M | 4.45M | 10.07M | 5.23M | 4.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.01M | 2.87M | 16.21M | 10.07M | 5.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.28M | -2.41M | 11.25M | 13.94M | 13.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28M | 4.48M | 11.25M | 13.94M | 13.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.89M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD