תמר פטרוליום (TMRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 0.88 | 1.17 | 1.41 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.38 | 0.88 | 1.17 | 1.41 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.47 | 0.20 | 0.32 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.04 | 1.35 | 0.88 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.46 | 2.48 | 2.78 | 1.69 | 3.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -681.89M | -639.21M | -661.10M | -686.36M | -709.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.54 | 0.57 | 0.62 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.43 | 1.63 | 1.91 | 2.22 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 2.68 | 2.86 | 3.11 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 2.25 | 1.46 | 1.37 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 4.76 | 2.67 | 2.29 | 2.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.61 | 1.19 | 1.88 | 3.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.52 | 7.64 | 8.13 | 8.98 | 9.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.54 | 2.65 | 4.30 | 4.96 | 4.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.07% | 63.53% | 35.52% | 84.26% | 38.95% |
| שיעור EBIT | 53.94% | 61.73% | 37.08% | 45.49% | 38.11% |
| שיעור EBITDA | 70.26% | 80.15% | 50.59% | 61.96% | 52.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.41% | 61.73% | 34.21% | 41.67% | 37.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.87% | 25.62% | 24.27% | 27.26% | 23.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.56% | 19.67% | 18.86% | 21.16% | 11.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.56% | 19.67% | 18.86% | 21.16% | 11.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.76% | 76.77% | 77.74% | 77.62% | 48.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.82% | 41.50% | 70.94% | 65.41% | 61.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 4.48% | 4.78% | 4.05% | 2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.00% | 12.02% | 13.69% | 12.61% | 9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.14% | 15.78% | 9.58% | 8.70% | 9.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.74% | 11.53% | 7.09% | 6.45% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 4.48% | 4.78% | 4.05% | 2.81% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 5.10% | 9.97% | 12.41% | 14.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 6.12 | 5.75 | 6.38 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.88 | 181.51 | 10.25 | 4.46 | 6.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.76 | 59.63 | 63.45 | 57.22 | 46.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.76 | 59.63 | 63.45 | 57.22 | 46.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 75.76 | 59.63 | 63.45 | 57.22 | 46.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 1.52 | 1.72 | 1.01 | 1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 1.25 | 0.99 | 0.54 | 1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.28 | 0.73 | 0.48 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.82 | 0.57 | 0.53 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 2.36 | 1.73 | 1.44 | 6.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 5.45 | 2.35 | 2.13 | 27.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.38 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.95% | 10.48% | 15.26% | 11.93% | 67.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.45 | 19.48 | 10.10 | 8.06 | 7.04 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 3.86 | 1.89 | 1.71 | 0.79 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.36 | 1.37 | 1.02 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 9.54 | 6.55 | 8.38 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 7.79 | 3.76 | 4.45 | 1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.94 | -2.57 | 0.71 | 0.17 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.36 | 1.37 | 1.02 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 | 7.46 | 8.04 | 7.72 | 6.06 |
| שווי חברה | 1.38B | 1.64B | 1.26B | 1.12B | 963.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.21 | 7.46 | 8.04 | 7.72 | 6.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.06 | 5.98 | 4.07 | 4.78 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.14 | 14.81 | 14.09 | 23.50 | 5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.99 | 12.09 | 8.09 | 12.47 | 5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.09 | 5.05 | 4.71 | 4.44 | 3.66 |
| הון עצמי למניה | 4.09 | 5.05 | 4.71 | 4.44 | 4.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 3.04 | 3.08 | 3.42 | 2.64 | 3.41 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 0.56 | 0.38 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.41 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.21 | 2.52 | 2.67 | 1.81 | 4.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD