תמר פטרוליום (TMRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.43M | 156.18M | 89.70M | 167.76M | 139.21M |
| רווח נקי | 53.84M | 58.56M | 49.51M | 33.82M | 39.68M |
| פחת והפחתות | 50.43M | 41.94M | 38.54M | 43.71M | 35.93M |
| מס הכנסה נדחה | 16.29M | 0 | 0 | 61.50M | 3.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 478.00K | 440.00K | 1.00M | 272.00K | 13.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.28M | -12.44M | -9.60M | -13.18M | 10.21M |
| יתרת לקוחות | 7.91M | -21.32M | 1.53M | -6.50M | -3.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.63M | 8.88M | -11.13M | -6.68M | 14.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.11M | 67.68M | 10.24M | 41.64M | 49.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.49M | -47.36M | -21.74M | -63.65M | -4.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.13M | -66.54M | -40.23M | -6.12M | -2.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.01M | 2.71M | 738.00K |
| רכישת השקעות | -117.16M | -656.41M | -799.00K | -1.03M | -1.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 176.78M | 732.54M | 5.29M | 631.00K | 701.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.18M | 11.98M | -59.85M | -2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.49M | -118.30M | -116.21M | -116.02M | -133.29M |
| פירעון חוב | -66.01M | -58.02M | -57.57M | -56.74M | -81.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.47M | -24.00M | -20.00M | -18.00M | -7.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -36.28M | -38.63M | -41.28M | -44.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.07M | 23.22M | 32.17M | 78.65M | 89.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.16M | 526.00K | 1.77M | 1.03M | 124.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.72M | -8.95M | -46.48M | -10.88M | 1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.79M | 32.17M | 78.65M | 89.54M | 88.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.07M | 23.22M | 32.17M | 78.65M | 89.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.58M | 89.64M | 47.62M | 161.65M | 136.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.43M | 156.18M | 89.70M | 167.76M | 139.21M |
| הוצאות הוניות | -24.85M | -66.54M | -42.08M | -6.12M | -2.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD