ניתוח באמצעות AI של תמר פטרוליום (TMRP)
תמר פטרוליום (TASE:TMRP)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 2,937.00(▲2.01% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות טובה ויצירת מזומנים, אך נבלם בשל מינוף גבוה ועולה ומגמת הכנסות תנודתית או חלשה בטווח הקרוב. התמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה במיוחד, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים המרכזיים לטווח הארוך יותר.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה
שיעורי רווח גולמי ורווח נקי בריאים מצביעים על המרה יעילה של הכנסות לרווחים ועל מודל פעילות רווחי. אם שיעורי רווחיות אלה יישארו יציבים, תמר פטרוליום תוכל לשמר חלק גדול יותר מההכנסות כרווח, לתמוך במימון פנימי ולשמור על בסיס חזק יותר בתנאי ענף משתנים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת תמר פטרוליום (TMRP)
- שווי שוק
- ₪2.19B
- תשואת דיבידנד
- 13.59%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 75.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.4
- בטא (שנתי)
- 1.19
- צמיחת הכנסות
- -15.98%
- צמיחת רווח למניה
- -22.66%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 8
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
תמר פטרוליום עוסקת בחיפוש פיתוח הפקה שיווק והולכה של גז טבעי וקונדנסט בישראל החברה מחזיקה בזכויות בשיעור של 16 75 בפרויקטים תמר ודלית החברה מוכרת ומספקת גז טבעי המופק ממאגר תמר בעיקר לחברת החשמל ליצרני חשמל פרטיים ללקוחות תעשייתיים ולחברות שיווק גז טבעי וכן מוכרת קונדנסט לבית הזיקוק אשדוד בנוסף היא מייצאת גז טבעי לירדן ולמצרים החברה נודעה בעבר בשם קריש ותנין ניהול ושינתה את שמה לתמר פטרוליום במאי 2017 החברה התאגדה בשנת 2015 ומשרדה הראשי נמצא בהרצליה פיתוח ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
תמר פטרוליום מציגה רווחיות חזקה ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, אך הפרופיל הפיננסי מתמתן בשל מינוף גבוה, שעלה לאחרונה, ובשל מסלול הכנסות בטווח הקצר שנחלש או שלילי. באופן כללי, הדוחות משקפים חברה תפעולית שמייצרת מזומנים, עם סיכון מאזני מהותי ורגישות לרווחים האופייניים לענף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RATITMRP
NWMD
DLEKG
NVPTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026