תדאה (TEDE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.62 | 0.07 | 0.45 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.62 | 0.07 | 0.45 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.57 | 0.05 | 0.05 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.63 | -0.33 | -0.88 | -0.42 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -1.02 | -0.13 | -0.63 | -3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.41 | -4.28 | -17.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.66M | -1.84M | -17.07M | -14.26M | -8.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.32 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 3.74 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.79 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.30 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.95 | -13.86 | 11.67 | 1.99 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -6.36 | -9.15 | -0.65 | -2.38 | -4.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.99 | -8.67 | -6.25 | -13.00 | -18.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 1.24 | 0.62 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 1.32 | -2.17 | -0.58 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | -24.51% | 100.00% | 100.00% | -2,216.56% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -924.51% | -439.67% | -793.88% | -3,804.64% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -800.00% | -422.31% | -761.49% | -2,957.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -924.51% | -441.98% | -780.00% | -3,804.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -571.60% | -2,886.28% | -1,440.99% | -8,919.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -747.08% | -2,680.17% | -1,264.63% | -13,977.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -747.08% | -3,092.40% | -1,264.63% | -10,017.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.33% | 130.70% | 92.86% | 87.76% | 156.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 303.17% | 61.83% | 653.03% | 184.74% | 234.43% |
| תשואה על הנכסים | -344.40% | -43.01% | -80.91% | -21.48% | -44.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 558.88% | 596.27% | -944.38% | -42.66% | -73.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 112.28% | 737.89% | -89.37% | -16.87% | -13.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 108.16% | 737.89% | -30.86% | -14.11% | -13.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -344.40% | -43.01% | -80.91% | -21.48% | -44.17% |
| תשואת רווחים | -20.18% | -11.00% | -56.99% | -11.63% | -28.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.33 | 0 | 7.76 | 37.75 |
| מחזור זכאים | 0.80 | 0.67 | 10.24 | 12.80 | 166.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.81 | 0.95 | 0.71 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.91 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -453.89 | -271.11 | -35.64 | 18.54 | 7.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 274.11 | 0 | 47.06 | 9.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 453.89 | 545.22 | 35.64 | 28.52 | 2.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 274.11 | 0 | 47.06 | 9.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.88 | -0.40 | -0.87 | -3.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.88 | -0.40 | -0.93 | -3.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,086.00 | -4,869.00 | -222.90 | -1.44 | -1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,086.00 | -4,869.00 | -222.90 | -14.03 | -19.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.35 | -1.57 | -4.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -18.95 | -3.68 | -7.96 | -116.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.23% | -27.91% | -7.87% | -7.84% | -24.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.96 | -8.97 | -1.76 | -8.60 | -3.52 |
| מכפיל מכירות | 0 | 67.90 | 47.03 | 108.75 | 492.32 |
| מכפיל הון | -16.25 | -54.20 | 16.57 | 3.67 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.77 | -3.58 | -12.71 | -12.76 | -4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.78 | -3.58 | -12.76 | -13.67 | -4.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.10 | -0.02 | 0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -16.25 | -54.20 | 16.57 | 3.67 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | -15.59 | -7.17 | -13.30 | -14.86 | -16.12 |
| שווי חברה | 29.50M | 14.74M | 33.99M | 68.45M | 71.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.59 | -7.17 | -13.30 | -14.86 | -16.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 57.37 | 56.18 | 113.14 | 476.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.56 | -3.03 | -15.18 | -13.27 | -3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.56 | -3.03 | -15.25 | -14.22 | -4.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.34 | -0.06 | 0.31 | 3.24 | 5.16 |
| הון עצמי למניה | -0.34 | -0.06 | 0.31 | 3.24 | 5.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.31 | -0.07 | 0.12 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | -0.35 | -2.93 | -1.38 | -3.80 |
| נטל מס | 0.96 | 1.31 | 0.93 | 0.88 | 1.57 |
| נטל ריבית | 3.03 | 0.62 | 6.56 | 1.82 | 2.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 9.00 | 4.86 | 3.40 | 14.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.22 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 2.54 | 0.14 | 0.63 | 0.83 |
הנתונים מוצגים בש"ח