תדאה (TEDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.87M | -2.23M | -4.81M | -17.56M | -12.55M |
| רווח נקי | -1.92M | -16.22M | -7.65M | -21.11M | -4.33M |
| פחת והפחתות | 320.00K | 338.00K | 448.00K | 3.50M | 4.72M |
| מס הכנסה נדחה | -530.00K | 0 | 0 | 23.66M | 34.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -5.32M | 3.08M |
| שינוי בהון החוזר | -2.89M | 161.00K | -462.00K | -19.26M | -35.91M |
| יתרת לקוחות | -48.00K | 4.00K | -176.00K | -3.13M | -12.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -15.22M | -25.40M |
| יתרת ספקים | 277.00K | 0 | 0 | 1.39M | -507.00K |
| הון חוזר אחר | -3.12M | 157.00K | -286.00K | -2.31M | 2.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.00K | 13.49M | 2.85M | 966.00K | -14.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.07M | -486.00K | 3.05M | 894.00K | -1.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00K | -10.00K | -343.00K | -924.00K | -873.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -512.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -476.00K | 3.39M | 1.82M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.39M | 3.23M | -4.56M | 13.94M | 8.49M |
| פירעון חוב | -6.15M | -1.40M | -1.32M | -2.98M | -5.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -21.00K | -237.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.00M | -10.00M | -3.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -241.00K | 4.65M | -244.00K | 26.93M | 17.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 880.00K | 406.00K | 6.72M | 9.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00K | -43.00K | 12.00K | 212.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83M | 474.00K | -6.31M | -2.51M | -6.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 880.00K | 406.00K | 6.72M | 9.23M | 15.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 880.00K | 406.00K | 6.72M | 9.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.87M | -2.24M | -5.16M | -18.49M | -13.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.87M | -2.23M | -4.81M | -17.56M | -12.55M |
| הוצאות הוניות | -1.00K | -10.00K | -343.00K | -924.00K | -873.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח