ספידווליו (SPDV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.14 | 1.02 | 2.60 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.14 | 1.02 | 2.60 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 1.65 | 1.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.06 | 0.24 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.06 | -0.05 | 0.46 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.21 | -0.24 | 0 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.27M | -3.82M | -11.36M | 21.92M | 26.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.05 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.05 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.16 | 2.24 | 1.30 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.72 | 0.26 | 8.36 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 2.92 | 3.12 | 9.70 | 16.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.30 | 0.29 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.18 | 1.42 | 0.23 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.53 | 0.85 | -3.59 | -2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.66% | 15.68% | 25.12% | 27.43% | 33.71% |
| שיעור EBIT | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 7.77% | 10.84% |
| שיעור EBITDA | 6.19% | 7.20% | 4.64% | 8.58% | 12.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 7.56% | 10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.23% | 1.53% | 2.00% | 7.89% | 10.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.26% | 1.23% | 1.55% | 5.87% | 8.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.08% | 0.80% | 0.87% | 5.83% | 8.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.41% | 80.53% | 77.72% | 74.35% | 78.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.15% | 51.56% | 84.31% | 104.32% | 100.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 1.97% | 1.40% | 7.00% | 10.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.80% | 4.25% | 3.13% | 9.07% | 13.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.38% | 8.20% | 4.26% | 12.00% | 19.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.30% | 3.53% | 1.44% | 8.64% | 12.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 3.54% | 2.41% | 9.96% | 12.04% |
| תשואת רווחים | 1.76% | 4.66% | 3.50% | 7.20% | 7.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 4.17 | 2.52 | 5.45 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 60.55 | 80.72 | 89.88 | 124.51 | 127.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.26 | 28.00 | 14.14 | 24.84 | 25.68 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.60 | 0.90 | 1.19 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.48 | 45.69 | 7.85 | 2.97 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.11 | 82.95 | 140.68 | 64.01 | 65.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.14 | 87.47 | 144.74 | 66.94 | 68.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.03 | 4.52 | 4.06 | 2.93 | 2.85 |
| מחזור תפעולי | 97.14 | 87.47 | 144.74 | 66.94 | 68.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.19 | -0.22 | 0.52 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.17 | -0.25 | 0.51 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.91 | 1.14 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.52 | 10.86 | -4.39 | 57.81 | 30.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.52 | 10.86 | -7.23 | 71.87 | 30.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.18 | -0.16 | 2.79 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | -0.03 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.25% | 5.85% | -7.69% | 11.64% | 10.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.65 | 21.00 | 29.11 | 13.90 | 13.53 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.26 | 0.44 | 0.82 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.91 | 0.90 | 1.26 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.20 | 17.11 | -13.00 | 8.59 | 9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 15.53 | -14.80 | 8.47 | 9.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | 0.77 | -0.44 | -0.63 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.91 | 0.90 | 1.26 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 2.86 | 4.19 | 10.43 | 5.92 | 6.39 |
| שווי חברה | 26.70M | 51.53M | 54.20M | 42.07M | 61.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.86 | 4.19 | 10.43 | 5.92 | 6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.51 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.88 | 19.57 | -14.16 | 5.35 | 7.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | 17.77 | -16.12 | 5.27 | 6.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.28 | -0.14 | 1.69 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 3.14 | 3.22 | 3.58 | 3.47 | 3.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.36 | 0.47 | 0.57 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.86 | 11.13 | 7.21 | 5.37 | 4.82 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.32 | 0.41 |
| נטל מס | 1.14 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.13 | 0.52 | 0.84 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 18.21 | 1.38 | -1.93 | 1.64 | 1.42 |
הנתונים מוצגים בש"ח