ספידווליו (SPDV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | -3.36M | 7.98M | 9.03M | 7.96M |
| רווח נקי | 2.10M | 1.74M | 4.86M | 6.34M | 3.37M |
| פחת והפחתות | 7.24M | 4.12M | 1.81M | 2.60M | 3.44M |
| מס הכנסה נדחה | -958.00K | 0 | 0 | -503.00K | 7.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 688.00K | 368.00K | 689.00K | 462.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.56M | -8.17M | 1.63M | 523.00K | -487.00K |
| יתרת לקוחות | 4.82M | -5.49M | -559.00K | 574.00K | 78.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 67.00K | 710.00K |
| יתרת ספקים | 848.00K | 0 | 100.00K | -16.00K | -145.00K |
| הון חוזר אחר | -13.22M | -2.67M | 2.19M | -51.00K | -565.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | -1.75M | -688.00K | -620.00K | -6.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.24M | -14.77M | -5.10M | -30.00K | -21.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -267.00K | -465.00K | -111.00K | -300.00K | -261.00K |
| רכישות, נטו | -2.99M | -14.48M | -5.79M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.00K | 170.00K | 799.00K | 270.00K | 240.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.17M | 6.62M | -9.24M | -8.72M | 16.81M |
| פירעון חוב | -2.55M | -1.76M | -1.04M | -998.00K | -698.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -301.00K | -27.00K | 0 | -4.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.63M | 8.68M | -8.17M | -7.72M | -6.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.92M | 16.75M | 28.36M | 34.60M | 34.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -402.00K | -89.00K | 127.00K | 295.00K | -102.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.91M | -11.61M | -6.23M | 570.00K | 24.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.83M | 28.36M | 34.60M | 34.03M | 9.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.92M | 16.75M | 28.36M | 34.60M | 34.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.63M | -3.83M | 7.87M | 8.73M | 7.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | -3.36M | 7.98M | 9.03M | 7.96M |
| הוצאות הוניות | -267.00K | -465.00K | -111.00K | -300.00K | -261.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח