שוהם ביזנס (SHOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.79 | 1.46 | 1.34 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.79 | 1.46 | 1.34 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.15 | -0.02 | 0.15 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.15 | -0.02 | 0.16 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 221.75M | 168.21M | 117.90M | 121.89M | 102.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.98 | 3.84 | 3.90 | 3.33 | 4.28 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.57 | 0.45 | 0.27 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.06 | 4.93 | 4.95 | 4.44 | 5.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.46 | -2.01 | 2.66 | 0 | 3.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.51 | 2.56 | 1.92 | 2.87 | 2.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.54 | 23.19 | 16.41 | 15.56 | 16.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.97 | 9.01 | 6.21 | 5.54 | 7.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -389.71% | -516.17% | 100.00% | 100.00% | 92.83% |
| שיעור EBIT | 1,055.03% | 1,291.65% | 81.57% | 75.28% | 80.98% |
| שיעור EBITDA | 1,060.33% | 1,298.09% | 81.88% | 75.55% | 81.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -718.08% | -870.22% | 81.86% | 75.55% | 80.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 686.78% | 859.32% | 37.51% | 36.64% | 49.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 526.41% | 657.21% | 28.48% | 27.81% | 38.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 526.41% | 657.21% | 28.48% | 27.81% | 38.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.65% | 76.48% | 75.93% | 75.90% | 76.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -95.64% | -98.75% | 45.82% | 48.50% | 61.60% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 3.95% | 3.95% | 4.72% | 4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.68% | 19.49% | 19.54% | 20.97% | 24.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.56% | -11.20% | 30.78% | 41.85% | 24.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.71% | -4.08% | 8.70% | 9.99% | 7.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 3.95% | 3.95% | 4.72% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 15.79% | 13.03% | 9.64% | 18.10% | 15.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 163.38 | 534.35 | 0 | 0 | 44.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.99 | 13.44 | 213.93 | 395.16 | 213.98 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.58 | 0.61 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 42,020.91 | 52,595.40 | 2,191.08 | 1,902.28 | 2,782.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 42,023.15 | 52,596.08 | 2,191.08 | 1,902.28 | 2,790.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.23 | 0.68 | 0 | 0 | 8.21 |
| מחזור תפעולי | 42,023.15 | 52,596.08 | 2,191.08 | 1,902.28 | 2,790.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | -2.26 | -0.20 | 2.23 | -3.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -2.26 | -0.20 | 2.23 | -3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.03 | -4.23 | -0.49 | 2,161.38 | -12.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -230.62 | -2,174.05 | -759.38 | 2,161.38 | -3,623.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.10 | -0.01 | 0.14 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.62 | -13.04 | -0.07 | 0.63 | -1.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.91% | -25.86% | -2.48% | 41.14% | -51.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.19 | 7.67 | 10.37 | 5.52 | 6.59 |
| מכפיל מכירות | 33.22 | 50.44 | 2.96 | 1.54 | 2.51 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.50 | 2.03 | 1.16 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.64 | -3.87 | -40.29 | 2.43 | -1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.74 | -3.87 | -40.34 | 2.43 | -1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 0.17 | -0.51 | 0.72 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.50 | 2.03 | 1.16 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 12.10 | 12.89 | 9.82 | 7.57 | 11.00 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.09B | 1.08B | 781.88M | 853.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.10 | 12.89 | 9.82 | 7.57 | 11.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 128.33 | 167.39 | 8.04 | 5.72 | 8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.82 | -12.83 | -109.61 | 9.05 | -6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.03 | -12.84 | -109.76 | 9.04 | -6.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.16 | 5.84 | 3.99 | 4.67 | 3.76 |
| הון עצמי למניה | 6.16 | 5.84 | 3.99 | 4.67 | 3.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.17 | 2.74 | 3.52 | 2.39 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 1.14 | 0.78 | 0.98 | 0.91 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.67 | 0.46 | 0.49 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.59 | 0.18 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.50 | -1.98 | -0.26 | 2.27 | -3.39 |
הנתונים מוצגים בש"ח