שוהם ביזנס (SHOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.79M | -9.87M | 86.46M | -123.22M | -219.15M |
| רווח נקי | 42.75M | 38.39M | 38.02M | 36.32M | 23.18M |
| פחת והפחתות | 419.00K | 3.45M | 362.00K | 376.00K | 362.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.34M | 38.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 450.00K | 1.58M | 0 | 44.00K | 584.00K |
| שינוי בהון החוזר | -150.18M | -50.93M | 21.14M | -172.06M | -243.20M |
| יתרת לקוחות | -127.80M | -268.00K | 525.00K | -305.00K | -934.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -8.62M | — |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 55.00K | 50.00K |
| הון חוזר אחר | -22.38M | -50.66M | 20.62M | -171.76M | -242.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.78M | -2.36M | 26.93M | 12.11M | -73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.00K | 474.00K | -40.00K | -35.00K | -5.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.00K | -13.00K | -40.00K | -34.00K | -23.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 487.00K | 0 | -1.00K | 18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.02M | 58.44M | -81.36M | 50.49M | 311.94M |
| פירעון חוב | 106.42M | 83.09M | -128.70M | -11.88M | 217.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -993.00K | -6.22M | -8.16M | -627.00K | -322.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.99M | -20.00M | 0 | -10.00M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -413.00K | 1.58M | 55.50M | 73.00M | 104.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.12M | 80.91M | 31.87M | 26.81M | 99.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 206.00K | 49.04M | 5.06M | -72.76M | 92.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.91M | 31.87M | 26.81M | 99.57M | 6.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.12M | 80.91M | 31.87M | 26.81M | 99.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.83M | -9.89M | 86.42M | -123.25M | -219.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.79M | -9.87M | 86.46M | -123.22M | -219.15M |
| הוצאות הוניות | -39.00K | -13.00K | -40.00K | -34.00K | -23.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח