שיח מדיקל (SEMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61M | 16.29M | 225.00K | 17.39M | -8.13M |
| רווח נקי | 1.52M | 13.52M | -10.51M | -3.41M | 5.35M |
| פחת והפחתות | 4.04M | 4.99M | 6.09M | 6.73M | 2.98M |
| מס הכנסה נדחה | 1.64M | 0 | 0 | -1.60M | -1.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 388.00K | 684.00K | 833.00K | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | 1.85M | -10.16M | 3.25M | 10.32M | -17.14M |
| יתרת לקוחות | 6.09M | -2.54M | 1.06M | -378.00K | -5.17M |
| מלאי | -2.47M | -7.79M | 6.67M | 961.00K | -10.79M |
| יתרת ספקים | -1.44M | 0 | -8.55M | 10.16M | 147.00K |
| הון חוזר אחר | -320.00K | 173.00K | -967.00K | -422.00K | -1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.56M | 7.54M | 707.00K | 4.52M | 666.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.24M | -12.72M | -5.72M | -10.22M | -3.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -745.00K | -891.00K | -1.24M | -1.90M |
| רכישות, נטו | 35.00K | 0 | -1.21M | -9.40M | -4.09M |
| רכישת השקעות | -9.41M | 0 | 0 | -356.00K | -386.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 229.00K | 0 | 0 | 778.00K | 2.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -11.98M | -3.62M | 422.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.99M | -6.22M | -6.32M | -6.93M | 7.56M |
| פירעון חוב | -49.00K | -4.31M | -3.07M | -6.41M | 9.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.97M | 0 | 0 | -250.00K | -1.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.98M | -1.92M | -3.25M | -270.00K | -14.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.11M | 7.17M | 9.83M | 21.64M | 21.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 279.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 651.00K | -2.66M | -11.81M | 244.00K | -4.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.46M | 9.83M | 21.64M | 21.39M | 25.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.11M | 7.17M | 9.83M | 21.64M | 21.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.51M | 15.54M | -666.00K | 16.16M | -10.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61M | 16.29M | 225.00K | 17.39M | -8.13M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -745.00K | -891.00K | -1.24M | -1.90M |
הנתונים מוצגים בש"ח