רייזור (RZR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.58 | 1.88 | 3.43 | 6.97 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.46 | 1.88 | 3.43 | 6.97 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.25 | 1.72 | 2.88 | 6.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.24 | -0.18 | -0.26 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.60 | -0.01 | 0.97 | -3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.72 | 0 | 0 | -9.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.90M | -10.22M | -8.14M | 3.90M | 18.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.24 | -2.06 | 1.64 | 0.81 | 0.54 |
| יחס חוב להון | -0.31 | 1.94 | 0.62 | 0.45 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.56 | -17.24 | 7.17 | 3.24 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -3.94 | -8.34 | -10.48 | -6.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -15.04 | -13.09 | -13.66 | -26.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.18 | 0.50 | 0.56 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.81 | 2.26 | 3.42 | 2.24 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.51% | 36.45% | 41.49% | 12.25% | 31.21% |
| שיעור EBIT | -45.57% | -47.76% | -82.37% | -323.01% | -514.64% |
| שיעור EBITDA | -36.83% | -37.21% | -62.80% | -259.13% | -453.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.57% | -47.76% | -99.03% | -338.26% | -532.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.82% | -48.62% | -89.59% | -347.77% | -533.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.00% | -48.79% | -89.90% | -346.61% | -535.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.01% | -48.80% | -89.91% | -348.05% | -535.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.34% | 100.34% | 100.34% | 99.67% | 100.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.11% | 101.81% | 90.47% | 102.81% | 100.31% |
| תשואה על הנכסים | -32.34% | -32.68% | -19.37% | -22.13% | -38.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 239.25% | 563.41% | -138.92% | -71.70% | -64.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.63% | -70.19% | -35.75% | -27.51% | -42.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.63% | -64.23% | -33.13% | -26.05% | -39.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.34% | -32.68% | -19.37% | -22.13% | -38.66% |
| תשואת רווחים | -8.32% | -7.34% | -7.15% | -28.21% | -104.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 7.90 | 5.35 | 3.54 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 5.59 | 3.25 | 4.14 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 6.57 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.99 | 7.14 | 0.96 | 0.26 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.67 | 0.22 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.55 | 0.48 | 0.13 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.23 | 36.51 | -44.19 | 14.86 | 46.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.64 | 46.23 | 68.23 | 103.12 | 108.58 |
| ימי מלאי | 106.49 | 55.52 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 55.89 | 65.25 | 112.43 | 88.26 | 61.59 |
| מחזור תפעולי | 181.13 | 101.76 | 68.23 | 103.12 | 108.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | -0.43 | -0.01 | 0.44 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.43 | -0.01 | 0.44 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.01 | 1.84 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.12 | -101.82 | -1.19 | 118.18 | -162.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.12 | -101.82 | -1.19 | 118.18 | -162.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | -2.74 | -0.02 | 0.83 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | -0.49 | -0.02 | 3.26 | -4.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.80% | -7.42% | -0.26% | 26.33% | -91.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.81 | -13.60 | -14.21 | -3.54 | -0.95 |
| מכפיל מכירות | 6.61 | 6.65 | 12.57 | 12.29 | 5.11 |
| מכפיל הון | -18.03 | -76.77 | 19.42 | 2.54 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.58 | -13.48 | -381.66 | 3.80 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.38 | -13.62 | -702.60 | 3.77 | -1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.41 | -1.33 | 0.83 | 0.11 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -18.03 | -76.77 | 19.42 | 2.54 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -15.14 | -15.61 | -16.59 | -2.50 | -0.22 |
| שווי חברה | 192.33M | 201.10M | 179.39M | 34.30M | 5.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.85 | -15.61 | -16.59 | -2.50 | -0.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.47 | 5.81 | 10.42 | 6.49 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.81 | -11.78 | -316.38 | 2.01 | -0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.22 | -11.90 | -582.43 | 1.99 | -0.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.33 | -0.08 | 0.29 | 0.66 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | -0.33 | -0.08 | 0.29 | 0.66 | 1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 0.88 | 0.44 | 0.14 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.48 | -0.43 | -0.40 | -0.47 | -0.70 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.02 | 1.09 | 1.08 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.53 | 0.47 | 0.72 | 1.78 | 3.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.38 | 0.24 | 0.32 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 1.00 | 0.02 | -0.94 | 0.86 |
הנתונים מוצגים בש"ח