ניתוח באמצעות AI של רייזור (RZR)
רייזור (TASE:RZR)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 568.00(▼1.78% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור במסלול הפיננסי — צמיחה חזקה בהכנסות, שיעור רווח גולמי גבוה יותר, ומעבר לתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי — שקוזזו על ידי הפסדים תפעוליים ונקיים כבדים מתמשכים, ומבנה הון שנחלש עם הון עצמי שלילי. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום חיובי, בעוד שהשווי מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד מצוינת.
גורמים חיוביים
צמיחת ההכנסות והרווחיות הגולמית
צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים בשיעור של 79%, לצד התרחבות הרווחיות הגולמית לכ-47.5%, מצביעה על שיפור ביתרונות לגודל ועל מוניטיזציה חזקה יותר של תוכנות ושירותי AI. אם מגמה זו תימשך, שילוב זה עשוי לתמוך בהשקעה מחדש ולשפר בהדרגה את איכות הרווחים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת רייזור (RZR)
- שווי שוק
- ₪225.60M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.80
- צמיחת הכנסות
- 26.20%
- צמיחת רווח למניה
- -13.94%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 46
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רייזור מספקת שירותי בינה מלאכותית לתעשיית הכרייה בישראל אוסטרליה דרום אפריקה ובשווקים בינלאומיים היא מציעה את דטהמיינד בינה מלאכותית פלטפורמת מודיעין חזוי מקצה לקצה שנועדה להגן על כל נכס בכלי רכב ניידים בנכסים קבועים ובמערכות ניטור חזותי מבוססות בינה מלאכותית החברה התאגדה בשנת 2016 וממוקמת בתל אביב יפו ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רייזור מציגה מומנטום חזק בשורת ההכנסות ושיפור ברווחיות הגולמית ב-12 החודשים האחרונים, לצד מעבר משמעותי לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי חיובי לאחר שנת 2025 חלשה. הגורם המרכזי המעיב על התמונה הפיננסית נותר ההפסדים התפעוליים והנקיים המתמשכים, לצד מאזן עם הון שלילי, המגדיל את הסיכון גם כאשר רמות החוב ירדו. בסך הכול, הסיפור הוא של שיפור במסלול התפעולי, אך החברה עדיין זקוקה להתקדמות ברורה יותר לעבר רווחיות בת-קיימא ולחיזוק המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SHVA
ALAR
TSGRZRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026