רייזור (RZR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.90M | -308.00K | 17.25M | -23.84M | -32.79M |
| רווח נקי | -16.89M | -15.48M | -18.41M | -27.56M | -41.57M |
| פחת והפחתות | 3.65M | 3.37M | 3.38M | 3.15M | 2.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 673.00K | -4.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 754.00K | 970.00K | 661.00K | 336.00K | 7.35M |
| שינוי בהון החוזר | -2.64M | 10.56M | 30.66M | -800.00K | 2.10M |
| יתרת לקוחות | -332.00K | -2.95M | 51.00K | 1.04M | 835.00K |
| מלאי | -1.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -751.00K | -656.00K |
| הון חוזר אחר | -435.00K | 13.50M | 30.61M | -1.09M | 1.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.78M | 277.00K | 963.00K | 365.00K | 810.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09M | 6.96M | -7.47M | 42.34M | -45.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.00K | -259.00K | -146.00K | -147.00K | -3.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -919.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.22M | -7.32M | 42.48M | -41.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.37M | -2.84M | -2.38M | -3.17M | 105.08M |
| פירעון חוב | 0 | -3.00M | -2.88M | -339.00K | -1.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00K | 166.00K | 500.00K | 0 | 108.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38M | -3.00M | -2.38M | -2.83M | -1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.23M | 55.29M | 51.35M | 44.52M | 29.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -705.00K | 121.00K | -580.00K | 72.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.06M | 3.94M | 6.83M | 15.40M | 27.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.29M | 51.35M | 44.52M | 29.12M | 2.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.23M | 55.29M | 51.35M | 44.52M | 29.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.07M | -567.00K | 17.11M | -23.98M | -36.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.90M | -308.00K | 17.25M | -23.84M | -32.79M |
| הוצאות הוניות | -166.00K | -259.00K | -146.00K | -147.00K | -3.65M |
הנתונים מוצגים בש"ח