רותם שני (RTSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.75 | 1.62 | 110.32 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.72 | 1.09 | 1.08 | 109.72 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.67 | 0.18 | 7.41 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.26 | -0.30 | -0.27 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | -0.58 | -0.55 | -0.57 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -218.95M | -191.82M | -24.76M | -3.14B | 2.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.69 | 1.51 | 1.12 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.56 | 0.45 | 0.00 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.23 | 3.20 | 3.10 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.26 | 0.40 | -9.34 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 2.14 | 6.04 | 735.57 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 1.11 | 0.72 | 0.89 | 87.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.95 | 37.18 | 25.71 | 1,506.88 | 13.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.97 | 5.31 | 3.43 | 226.41 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.68% | 32.94% | 27.33% | 25.96% | 25.55% |
| שיעור EBIT | 18.05% | 22.47% | 22.61% | 0.31% | 21.51% |
| שיעור EBITDA | 18.47% | 22.76% | 22.80% | 0.32% | 21.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.69% | 22.47% | 20.25% | 29.88% | 17.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.84% | 34.43% | 19.25% | 0.27% | 14.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.55% | 26.55% | 14.83% | 20.90% | 10.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.55% | 26.54% | 14.83% | 20.90% | 10.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.79% | 77.10% | 77.03% | 7,653.89% | 76.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.70% | 153.22% | 95.07% | 0.91% | 78.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.48% | 7.33% | 7.58% | 9.34% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.92% | 23.66% | 24.23% | 28.93% | 21.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.97% | 8.70% | 17.37% | 13.43% | 33.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% | 5.68% | 9.78% | -300.80% | 12.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.48% | 7.33% | 7.74% | 9.34% | 5.35% |
| תשואת רווחים | 3.86% | 15.46% | 11.59% | 2,324.74% | 17.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 2.28 | 1.86 | 412.28 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 60.98 | 17.67 | 996.48 | 10.81 |
| מחזור מלאי | 0.62 | 0.98 | 1.70 | 96.65 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 103.23 | 155.87 | 4.20 | 9,717.58 | 139.09 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.28 | 0.51 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.32 | 0.02 | 1.44 | 5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 745.90 | 528.24 | 390.17 | 4.30 | 418.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 206.78 | 160.23 | 195.79 | 0.89 | 61.89 |
| ימי מלאי | 588.41 | 374.00 | 215.03 | 3.78 | 390.83 |
| ימי אשראי מספקים | 49.30 | 5.99 | 20.65 | 0.37 | 33.76 |
| מחזור תפעולי | 795.19 | 534.23 | 410.82 | 4.66 | 452.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.24 | -5.06 | -6.30 | -6.46 | 3.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.21 | -5.09 | -6.31 | -733.59 | 3.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 113.59 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 267.70 | -4.98 | -6.49 | -1,110.10 | 464.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 267.70 | -174.01 | -1,053.59 | -1,110.10 | 464.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.14 | -0.25 | -0.00 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | -0.27 | -0.23 | -0.00 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.25% | -16.01% | -18.35% | -4,395.39% | 31.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.77 | 6.47 | 8.39 | 0.04 | 5.80 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 1.72 | 1.28 | 0.01 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.53 | 2.09 | 0.01 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.20 | -6.25 | -5.45 | -0.02 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | -6.28 | -5.45 | -2.58 | 3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 0.32 | 1.48 | 0.00 | 1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.53 | 2.09 | 0.01 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 20.51 | 12.86 | 9.04 | 229.25 | 3.01 |
| שווי חברה | 777.48M | 823.40M | 861.74M | 20.39B | 188.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.51 | 12.86 | 9.04 | 229.25 | 3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.79 | 2.93 | 2.06 | 0.73 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.23 | -10.64 | -8.79 | -1.84 | 3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21 | -10.71 | -8.79 | -208.68 | 3.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.79 | 20.79 | 15.38 | 1,341.26 | 9.79 |
| הון עצמי למניה | 20.79 | 20.79 | 16.46 | 1,341.26 | 9.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 23.46 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 13.49 | 18.53 | 26.89 | 1,856.62 | 19.93 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 4.92 | 3.99 | 388.00 | 2.14 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 76.54 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.54 | 1.53 | 0.85 | 0.87 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.08 | -1.03 | -1.58 | -0.02 | 1.82 |
הנתונים מוצגים בש"ח