רותם שני (RTSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.91M | -97.98M | -97.69M | 56.68M | -32.23M |
| רווח נקי | 74.69M | 61.97M | 5.87B | 31.19M | 28.42M |
| פחת והפחתות | 809.00K | 813.00K | 83.60M | 494.00K | 800.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.73M | 7.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.55M | 186.80M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -86.66M | -177.02M | -152.35M | 22.91M | -58.70M |
| יתרת לקוחות | 127.00M | -144.40M | -3.77B | 77.46M | -62.44M |
| מלאי | -162.21M | 40.89M | -1.23B | 2.78M | 75.59M |
| יתרת ספקים | 2.70M | -3.68M | 906.00K | 3.24M | 2.55M |
| הון חוזר אחר | -54.15M | -73.51M | 4.85B | -60.58M | -74.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.75M | 14.70M | -17.07B | -72.68M | -24.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.71M | -1.53M | 6.54B | -65.21M | -13.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -442.00K | -93.00K | -8.80M | -122.00K | -193.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -235.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.69M | -1.20M | 6.55B | -65.09M | -9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.19M | 129.45M | 4.29B | 65.74M | 85.02M |
| פירעון חוב | 148.60M | 157.27M | 56.15M | 51.88M | 9.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.33M | 0 | 14.29M | 44.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | -15.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 278.00K | -17.15M | 4.23B | -433.00K | -9.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.84M | 55.46M | 2.65B | 162.70M | 105.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 85.99M | 29.93M | -260.30M | 57.23M | 39.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.85M | 25.53M | 28.57M | 105.47M | 65.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.84M | 55.46M | 2.65B | 162.70M | 105.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.35M | -98.08M | -11.10B | 56.56M | -32.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.91M | -97.98M | -11.09B | 56.68M | -32.23M |
| הוצאות הוניות | -442.00K | -93.00K | -88.00K | -122.00K | -193.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח