ניתוח באמצעות AI של רותם שני (RTSN)
רותם שני (TASE:RTSN)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 2,652.00(▼13.73% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: שיעורי רווחיות בריאים אך הכנסות נחלשות, מינוף גבוה, ויצירת מזומנים שהייתה היסטורית לא אחידה. הניתוח הטכני מהווה גורם מכביד ברור, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ואינדיקטורי המומנטום דוביים. התמחור מהווה קיזוז חלקי, הנתמך על ידי מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד של כ-3.3%.
גורמים חיוביים
רווחיות יציבה
שיעורי רווח גולמי בריאים ורווחיות תפעולית מתמשכת מצביעים על כך שרותם שני שומרת על כלכליות משמעותית בפעילות הייזום שלה למרות צמיחה חלשה יותר. הדבר מספק בסיס לספיגת לחצי עלויות ולתמיכה ברווחים במהלך כמה הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת רותם שני (RTSN)
- שווי שוק
- ₪424.69M
- תשואת דיבידנד
- 2.95%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.61K
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.4
- בטא (שנתי)
- 1.21
- צמיחת הכנסות
- -38.67%
- צמיחת רווח למניה
- -81.81%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 38
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רותם שני, יחד עם חברות הבת שלה, עוסקת בתחום הנדלן בישראל היא יוזמת, מפתחת, מקימה, מנהלת, משווקת ומוכרת, וכן בונה פרויקטים יזמיים למגורים, למסחר, לתעסוקה, לאחסנה ואחרים החברה נודעה בעבר בשם דלתא אשבול יזמות ושינתה את שמה לרותם שני במאי 1996 רותם שני התאגדה בשנת 1996 וממוקמת בהרצליה, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רותם שני מציגה מדדי רווחיות בריאים, אך מגמת הכנסות נחלשת ומינוף משמעותי. תקופת 12 החודשים האחרונים מצביעה על תזרים מזומנים חזק, אך הדפוס הרב-שנתי מצביע על כך שייצור המזומנים עשוי להיות לא אחיד. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה רווחית, עם סיכון לביקוש מחזורי ומינוף מאזני המגביל את הגמישות אם התנאים ייחלשו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DELG
CASTRTSN
RTLSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026