אראסאל (RSEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 3.85 | 3.19 | 5.98 | 5.76 |
| יחס מהיר | 1.38 | 3.19 | 2.86 | 5.03 | 4.99 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 1.10 | 0.11 | 2.11 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.53 | 0.84 | 0.86 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 2.38 | -0.31 | 1.74 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.08 | 15.82 | 0 | 0 | 22.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.73M | 26.32M | 33.89M | 27.65M | 26.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.41 | 1.49 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 4.00 | 38.22 | 19.89 | 10.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.47 | 21.28 | 41.40 | 21.42 | 27.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -1.03 | 0.00 | -1.82 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.25% | 39.48% | 53.56% | 47.71% | 44.02% |
| שיעור EBIT | 14.47% | 17.06% | 31.00% | 20.58% | 23.05% |
| שיעור EBITDA | 18.94% | 18.52% | 31.40% | 20.90% | 26.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.61% | 17.06% | 31.26% | 20.58% | 20.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.13% | 14.24% | 32.49% | 20.87% | 22.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.76% | 13.29% | 29.95% | 19.09% | 20.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.76% | 13.29% | 29.95% | 19.09% | 20.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 159.08% | 93.30% | 92.17% | 91.47% | 93.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.99% | 83.48% | 103.95% | 101.39% | 107.18% |
| תשואה על הנכסים | 15.59% | 12.29% | 27.25% | 15.53% | 20.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.39% | 17.29% | 40.66% | 19.03% | 25.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.07% | 20.24% | 39.64% | 19.74% | 24.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.67% | 18.11% | 35.71% | 18.06% | 21.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.59% | 12.29% | 27.25% | 15.53% | 20.42% |
| תשואת רווחים | 6.94% | 3.57% | 15.77% | 10.20% | 24.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 2.01 | 1.35 | 2.85 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 8.36 | 17.66 | 14.64 | 16.88 | 16.20 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 3.87 | 4.57 | 2.97 | 4.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.46 | 12.01 | 9.24 | 8.74 | 16.87 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 0.93 | 0.91 | 0.81 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 1.28 | 1.65 | 1.09 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.36 | 255.54 | 324.95 | 229.46 | 213.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.68 | 181.90 | 269.98 | 128.04 | 153.49 |
| ימי מלאי | 126.32 | 94.31 | 79.89 | 123.04 | 82.19 |
| ימי אשראי מספקים | 43.64 | 20.67 | 24.92 | 21.62 | 22.53 |
| מחזור תפעולי | 190.00 | 276.21 | 349.87 | 251.08 | 235.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 2.31 | -0.51 | 0.99 | 1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 2.30 | -0.54 | 0.97 | 1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 1.24 | -1.78 | 2.49 | 244.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.68 | 161.48 | -13.71 | 50.48 | 244.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 7.99 | -2.73 | 22.64 | 12.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.57 | -0.09 | 0.32 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.31% | 15.12% | -5.36% | 16.99% | 45.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.52 | 28.15 | 6.34 | 9.81 | 4.14 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 3.73 | 1.90 | 1.87 | 0.86 |
| מכפיל הון | 4.04 | 4.85 | 2.58 | 1.87 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.03 | 6.61 | -18.65 | 5.88 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.58 | 6.57 | -20.02 | 5.77 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.42 | 0.04 | -0.45 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.04 | 4.85 | 2.58 | 1.87 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 19.10 | 6.05 | 7.14 | 2.59 |
| שווי חברה | 79.79M | 146.02M | 102.70M | 46.41M | 24.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 19.10 | 6.05 | 7.14 | 2.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 3.54 | 1.90 | 1.49 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.26 | 6.28 | -18.67 | 4.69 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 6.24 | -20.03 | 4.60 | 1.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.25 | 3.27 | 3.93 | 3.05 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 3.14 | 3.93 | 3.05 | 2.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 5.99 | 4.08 | 5.34 | 3.04 | 3.54 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.54 | 1.60 | 0.58 | 0.74 |
| נטל מס | 1.59 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.83 | 1.05 | 1.01 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 4.27 | -0.32 | 1.70 | 1.88 |
הנתונים מוצגים בש"ח