אראסאל (RSEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.42M | -5.13M | 10.10M | 13.96M | -6.26M |
| רווח נקי | 5.49M | 16.18M | 5.94M | 7.44M | 268.00K |
| פחת והפחתות | 602.00K | 977.00K | 1.13M | 1.29M | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | -61.00K | 0 | 0 | 106.00K | 57.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.93M | -24.65M | 3.00M | 5.16M | -7.70M |
| יתרת לקוחות | 19.43M | -29.11M | 4.35M | -66.00K | -5.78M |
| מלאי | -962.00K | -9.00K | -965.00K | 3.84M | -2.51M |
| יתרת ספקים | -299.00K | 0 | -275.00K | -512.00K | 953.00K |
| הון חוזר אחר | -2.23M | 4.47M | -385.00K | 1.90M | -365.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46M | 2.36M | 28.00K | -29.00K | 55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.00K | -2.82M | -1.01M | -57.00K | -192.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.00K | -374.00K | -200.00K | -57.00K | -276.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.21M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -236.00K | -811.00K | 0 | 84.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.33M | -2.81M | -4.33M | -9.22M | 5.32M |
| פירעון חוב | 0 | -1.30M | -1.13M | -7.78M | 6.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.80M | -2.50M | -3.85M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.53M | 990.00K | 652.00K | -1.44M | -896.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.78M | 1.81M | 12.26M | 7.18M | 2.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.00K | 300.00K | 326.00K | 108.00K | 186.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.03M | -10.45M | 5.08M | 4.80M | -948.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.75M | 12.26M | 7.18M | 2.39M | 3.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.78M | 1.81M | 12.26M | 7.18M | 2.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.27M | -5.50M | 9.90M | 13.90M | -6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.42M | -5.13M | 10.10M | 13.96M | -6.26M |
| הוצאות הוניות | -145.00K | -374.00K | -200.00K | -57.00K | -276.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח