רם און (RMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84M | 13.35M | 10.78M | 9.26M | -1.35M |
| רווח נקי | -18.95M | 17.29M | 4.82M | 39.04M | 48.00M |
| פחת והפחתות | 634.00K | 634.00K | 634.00K | 634.00K | 633.00K |
| מס הכנסה נדחה | -20.00K | 0 | 0 | 559.00K | 1.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 54.00K | 217.00K | 501.00K | 515.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.85M | -890.00K | -414.00K | -750.00K | 102.00K |
| יתרת לקוחות | -2.30M | -890.00K | -414.00K | -443.00K | -84.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -307.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -555.00K | 0 | 0 | 0 | 186.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.02M | -3.73M | 5.52M | -30.73M | -52.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.87M | -4.89M | -22.74M | -9.41M | 3.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.41M | -15.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.52M | 0 | 0 | 903.00K | 19.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.65M | -4.89M | -22.74M | 90.00K | -85.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.70M | -15.80M | 15.07M | -5.21M | -72.12M |
| פירעון חוב | -2.77M | -5.45M | 23.44M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.65M | -9.94M | -5.39M | -5.00M | -71.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27M | -424.00K | -2.99M | -212.00K | -318.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 6.90M | 14.24M | 11.14M | 16.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.98M | -7.34M | 3.10M | -5.37M | -69.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.90M | 14.24M | 11.14M | 16.50M | 86.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 6.90M | 14.24M | 11.14M | 16.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.84M | 13.35M | 10.78M | 9.26M | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84M | 13.35M | 10.78M | 9.26M | -1.35M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח