רם און (RMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 2.12 | 2.53 | 2.44 | 3.90 |
| יחס מהיר | 1.58 | 2.12 | 2.53 | 2.44 | 6.39 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.37 | 0.65 | 0.92 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | -1.52 | -0.79 | 0.69 | 0.15 | 2.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.65 | 1.25 | 0.69 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 2.47 | 4.82 | 3.45 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -869.00K | -855.00K | 849.00K | 672.00K | 17.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.14 | 1.13 | 1.18 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.05 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | -0.13 | -0.22 | -0.05 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.98 | 1.15 | 2.34 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 23.36 | 32.92 | -69.68 | 40.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.28% | 82.84% | 82.68% | 80.40% | 80.29% |
| שיעור EBIT | -48.31% | -4.06% | -8.11% | -21.89% | -23.98% |
| שיעור EBITDA | -31.59% | 13.10% | 9.21% | -3.77% | -7.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.67% | -4.06% | -8.11% | -21.89% | -23.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -593.13% | -482.27% | 467.90% | 26.86% | 1,061.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -624.04% | -512.86% | 472.35% | 137.80% | 1,030.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -612.28% | -500.89% | 483.31% | 149.37% | 1,038.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.21% | 106.34% | 100.95% | 513.09% | 97.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -22,233.66% | 11,876.67% | -5,765.99% | -122.72% | -4,425.30% |
| תשואה על הנכסים | -12.66% | -9.28% | 6.72% | 1.86% | 16.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.53% | -10.56% | 7.56% | 2.19% | 17.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | -0.08% | -0.12% | -0.31% | -0.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | -0.08% | -0.12% | -0.31% | -0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.66% | -9.28% | 6.72% | 1.86% | 16.21% |
| תשואת רווחים | -14.96% | -8.67% | 6.69% | 2.79% | 19.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.12 | 10.58 | 12.36 | 0.61 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.06 | 34.48 | 29.52 | 599.54 | -9,884.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.06 | 34.48 | 29.52 | 599.54 | 63.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,599.45 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.36 |
| מחזור תפעולי | 36.06 | 34.48 | 29.52 | 599.54 | -9,535.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.41 | 0.80 | 0.65 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.41 | 0.80 | 0.65 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.89 | 1.34 | 2.00 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.45 | 0.74 | 0.46 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 1.85 | 3.65 | 3.08 | 2.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.83% | 3.13% | 5.17% | 6.25% | 4.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.68 | -11.55 | 14.81 | 35.78 | 5.10 |
| מכפיל מכירות | 41.70 | 59.12 | 70.62 | 49.31 | 52.49 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.22 | 1.13 | 0.78 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 119.98 | 31.92 | 19.36 | 16.01 | 21.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.98 | 31.92 | 19.36 | 16.01 | 21.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.41 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.22 | 1.13 | 0.78 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -131.84 | 474.58 | 799.90 | -1,377.08 | -682.86 |
| שווי חברה | 157.68M | 229.70M | 269.57M | 181.77M | 187.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -131.84 | 474.58 | 799.90 | -1,377.08 | -682.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 41.65 | 62.18 | 73.65 | 51.94 | 49.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 119.82 | 33.57 | 20.19 | 16.86 | 20.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.82 | 33.57 | 20.19 | 16.86 | 20.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.25 | 10.82 | 13.78 | 13.36 | 13.63 |
| הון עצמי למניה | 10.16 | 10.72 | 13.63 | 13.21 | 13.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -4.56 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -1.41 | -1.13 | 1.03 | 0.29 | 2.34 |
| נטל מס | 1.05 | 1.06 | 1.01 | 5.13 | 0.97 |
| נטל ריבית | 12.28 | 118.77 | -57.66 | -1.23 | -44.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.50 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.36 | 0.77 | 2.24 | 0.24 |
הנתונים מוצגים בש"ח