רמי לוי (RMLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.64 | 0.74 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 170.79 | 82.10 | 40.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.37B | -2.30B | -2.00B | -1.95B | -1.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.11 | 4.12 | 3.70 | 3.67 | 3.60 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.63 | 8.72 | 7.89 | 7.63 | 7.38 |
| יחס כיסוי חוב | 5.15 | 8.17 | 8.32 | 7.26 | 7.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.85 | 4.72 | 4.89 | 4.26 | 5.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 174.61 | 164.22 | 151.46 | 151.86 | 148.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 2.02 | 1.57 | 1.91 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.65% | 19.68% | 23.69% | 21.62% | 22.95% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 4.79% | 5.53% | 4.89% | 4.55% |
| שיעור EBITDA | 9.52% | 9.11% | 9.81% | 8.96% | 8.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.87% | 4.79% | 4.95% | 4.27% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.65% | 3.65% | 4.51% | 3.89% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.69% | 2.65% | 3.27% | 2.78% | 2.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.92% | 2.84% | 3.51% | 2.86% | 2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.67% | 72.70% | 72.36% | 71.43% | 67.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.89% | 76.22% | 91.16% | 91.02% | 80.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 4.51% | 5.62% | 4.75% | 4.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.68% | 39.31% | 44.36% | 36.23% | 31.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.61% | 14.34% | 14.79% | 12.25% | 12.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.86% | 10.38% | 10.67% | 8.37% | 8.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.69% | 4.59% | 5.73% | 4.85% | 4.34% |
| תשואת רווחים | 4.96% | 4.30% | 7.07% | 7.16% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.28 | 19.79 | 21.09 | 25.95 | 24.92 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 4.84 | 4.78 | 4.92 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 13.81 | 14.17 | 17.44 | 17.66 | 19.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 2.94 | 3.05 | 3.01 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.71 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.68 | -38.77 | -68.89 | -106.82 | -308.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.93 | -31.21 | -38.16 | -39.40 | -38.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.93 | 18.44 | 17.30 | 14.06 | 14.64 |
| ימי מלאי | 26.42 | 25.76 | 20.93 | 20.67 | 19.19 |
| ימי אשראי מספקים | 78.29 | 75.41 | 76.39 | 74.13 | 72.36 |
| מחזור תפעולי | 45.36 | 44.20 | 38.23 | 34.73 | 33.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.75 | 44.95 | 43.96 | 39.17 | 36.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.73 | 29.01 | 31.96 | 29.87 | 28.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.02 | 15.94 | 12.00 | 9.30 | 7.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.76 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.50 | 1.49 | 1.63 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 2.82 | 3.66 | 4.21 | 4.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.94% | 8.25% | 12.93% | 14.78% | 11.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.17 | 23.28 | 14.13 | 13.97 | 19.32 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.62 | 0.46 | 0.39 | 0.48 |
| מכפיל הון | 8.04 | 9.15 | 6.27 | 5.06 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.19 | 12.12 | 7.73 | 6.77 | 8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 7.82 | 5.62 | 5.16 | 6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.76 | -1.71 | 0.68 | 0.93 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.04 | 9.15 | 6.27 | 5.06 | 6.06 |
| מכפיל שווי חברה | 7.54 | 8.81 | 6.27 | 6.24 | 7.61 |
| שווי חברה | 5.86B | 6.29B | 4.54B | 4.02B | 4.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.54 | 8.81 | 6.27 | 6.24 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.80 | 0.62 | 0.56 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.81 | 15.74 | 10.31 | 9.76 | 11.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72 | 10.16 | 7.50 | 7.44 | 9.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.37 | 37.00 | 38.57 | 39.65 | 38.79 |
| הון עצמי למניה | 40.00 | 38.43 | 39.43 | 39.94 | 40.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 593.19 | 569.14 | 535.41 | 521.29 | 511.21 |
| רווח נקי למניה | 15.94 | 15.11 | 17.49 | 14.47 | 12.58 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 2.97 | 2.34 | 2.63 | 2.64 |
הנתונים מוצגים בש"ח