רמי לוי (RMLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.18M | 606.15M | 539.70M | 505.59M | 486.23M |
| רווח נקי | 208.14M | 259.35M | 205.19M | 191.51M | 211.54M |
| פחת והפחתות | 338.38M | 316.62M | 292.77M | 279.07M | 254.66M |
| מס הכנסה נדחה | -22.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.24M | 40.56M | 56.23M | 61.85M | 11.58M |
| יתרת לקוחות | -33.71M | -45.20M | 1.27M | -40.15M | 15.34M |
| מלאי | -85.96M | -4.29M | -33.45M | 15.37M | 20.94M |
| יתרת ספקים | 120.92M | 34.45M | -1.27M | 40.15M | -15.34M |
| הון חוזר אחר | 41.99M | 55.60M | 89.68M | 86.63M | -24.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.34M | -10.38M | -14.48M | -26.84M | 8.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -351.53M | -66.75M | -144.15M | -178.22M | -178.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.82M | -164.37M | -126.28M | -108.79M | -120.65M |
| רכישות, נטו | -38.42M | -3.89M | -1.60M | -15.81M | -8.15M |
| רכישת השקעות | -116.64M | -20.27M | -45.35M | -198.23M | -58.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.81M | 123.32M | 30.88M | 144.47M | 893.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.46M | -1.54M | -1.81M | 140.00K | 7.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -412.08M | -450.15M | -381.59M | -370.81M | -320.13M |
| פירעון חוב | -9.72M | -1.98M | -4.01M | 4.54M | 3.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -193.00M | -242.27M | -202.25M | -207.81M | -176.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -209.35M | -205.90M | -175.33M | -184.35M | -147.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 737.12M | 878.10M | 789.22M | 772.09M | 811.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.86M | 789.22M | 3.18M | 3.77M | 823.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -155.28M | 878.48M | 17.13M | -39.67M | 811.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 892.40M | -374.00K | 772.09M | 811.76M | 728.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 737.12M | 878.10M | 789.22M | 772.09M | 811.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 399.58M | 440.72M | 411.57M | 396.80M | 365.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.18M | 606.15M | 539.70M | 505.59M | 486.23M |
| הוצאות הוניות | -219.60M | -165.43M | -128.13M | -108.79M | -120.65M |
הנתונים מוצגים בש"ח