ניתוח באמצעות AI של רמי לוי (RMLI)
רמי לוי (TASE:RMLI)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 36,110.00(▲4.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים תפעוליים יציבים, עם צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיפור בשיעורי הרווחיות, אך נבלם בשל פרופיל מינוף אגרסיבי, עם יחס חוב להון עצמי גבוה, ומומנטום טכני מעורב, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים לטווח ארוך יותר. התמחור נמצא ברמה בינונית, כאשר תשואת דיבידנד אטרקטיבית מקזזת חלקית מכפיל P/E של כ-21.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה בהכנסות
העלייה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על היקף מכירות גבוה יותר ועל ביקוש מצד הלקוחות. אם המגמה תימשך, היקף רכש גדול יותר ופריון החנויות עשויים לתמוך בתנאי הסחר מול הספקים, במינוף התפעולי ובמיצוב התחרותי לטווח הארוך.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת רמי לוי (RMLI)
- שווי שוק
- ₪4.43B
- תשואת דיבידנד
- 4.04%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 20.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.2
- בטא (שנתי)
- 0.84
- צמיחת הכנסות
- 6.69%
- צמיחת רווח למניה
- -3.00%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 6,357
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רמי לוי, יחד עם החברות הבנות שלה, מפעילה רשת חנויות קמעונאיות במתכונת דיסקאונט בישראל. החברה מציעה מוצרי מזון, מוצרי ירקות ופירות, מוצרי ניקיון, מוצרי טיפוח, כלי בית, קוסמטיקה, ביגוד וטקסטיל, מוצרי פנאי, מוצרי משק בית, מוצרי מאפה ומוצרי טבק, וכן מוצרי טקסטיל. החברה מספקת גם שירותי זכיינות. רמי לוי נוסדה בשנת 1976 וממוקמת במודיעין מכבים רעות, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רמי לוי מציגה האצה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ורווחיות תפעולית עמידה עבור קמעונאית מזון, הנתמכות בייצור עקבי של מזומנים. מנגד, המאזן ממונף מאוד, עם בסיס הון דק יחסית, מה שמעלה את רמת הסיכון בעסק בעל שיעורי רווחיות נמוכים. בסך הכול, הביצועים נראים יציבים מבחינה תפעולית, אך הפרופיל הפיננסי היה נהנה מהפחתת מינוף ומצמיחה עקבית יותר בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TTAM
SAE
NTMLRMLI
NTO
YHNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026