רימוני (RIMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.39 | 2.41 | 2.47 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.64 | 1.74 | 1.81 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.39 | 0.54 | 0.37 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 1.01 | 1.09 | 1.21 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.19 | 1.26 | 1.66 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.65M | 44.63M | 49.74M | 45.70M | 19.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 23.05 | 773.15 | 408.84 | 115.21 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.37 | 727.55 | 356.62 | 108.85 | 65.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 2.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.25 | -0.35 | -0.20 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.29% | 30.01% | 30.63% | 30.30% | 31.34% |
| שיעור EBIT | 17.60% | 21.35% | 25.14% | 22.38% | 25.49% |
| שיעור EBITDA | 22.27% | 25.83% | 29.62% | 26.35% | 29.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.71% | 22.01% | 23.58% | 22.52% | 24.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.28% | 21.32% | 25.14% | 22.18% | 25.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.19% | 18.87% | 22.56% | 19.67% | 22.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.19% | 18.87% | 22.56% | 19.67% | 22.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.59% | 88.53% | 89.72% | 88.68% | 89.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.68% | 96.88% | 106.60% | 98.46% | 102.06% |
| תשואה על הנכסים | 12.97% | 16.18% | 18.20% | 18.86% | 20.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.55% | 20.18% | 22.77% | 23.20% | 30.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.90% | 22.75% | 23.05% | 25.69% | 31.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.64% | 20.02% | 20.57% | 22.70% | 25.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.05% | 17.61% | 19.72% | 20.51% | 22.33% |
| תשואת רווחים | 10.09% | 7.79% | 10.08% | 9.24% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 4.23 | 3.96 | 4.65 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 7.76 | 6.63 | 7.18 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 5.60 | 4.69 | 4.83 | 6.40 | 4.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.68 | 1.60 | 1.82 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.86 | 0.81 | 0.96 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.54 | 3.42 | 3.40 | 5.49 | 9.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.44 | 117.02 | 112.63 | 84.67 | 103.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.62 | 86.26 | 92.14 | 78.47 | 99.28 |
| ימי מלאי | 65.18 | 77.79 | 75.58 | 57.05 | 73.73 |
| ימי אשראי מספקים | 51.36 | 47.04 | 55.08 | 50.85 | 69.84 |
| מחזור תפעולי | 161.80 | 164.06 | 167.71 | 135.52 | 173.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.03 | 5.14 | 5.92 | 7.01 | 5.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.67 | 4.93 | 5.54 | 6.55 | 4.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.20 | 0.38 | 0.46 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.91 | 1.13 | 2.42 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.02 | 25.31 | 15.62 | 15.38 | 3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.11 | 18.99 | 19.45 | 33.00 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.10% | 9.41% | 11.37% | 12.14% | 6.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.90 | 12.85 | 9.92 | 10.82 | 11.76 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 2.42 | 2.24 | 2.13 | 2.64 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.59 | 2.26 | 2.51 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.09 | 10.63 | 8.80 | 8.24 | 15.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 10.21 | 8.23 | 7.70 | 11.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.76 | -6.19 | -0.88 | 7.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.59 | 2.26 | 2.51 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 9.13 | 7.20 | 7.87 | 9.28 |
| שווי חברה | 256.34M | 428.84M | 390.47M | 442.19M | 584.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 9.13 | 7.20 | 7.87 | 9.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.36 | 2.13 | 2.07 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.53 | 10.35 | 8.39 | 8.03 | 16.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 9.94 | 7.85 | 7.51 | 11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.79 | 18.18 | 19.49 | 19.38 | 16.76 |
| הון עצמי למניה | 19.79 | 20.23 | 21.56 | 21.50 | 18.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 20.65 | 21.64 | 21.77 | 25.36 | 25.38 |
| רווח נקי למניה | 3.34 | 4.08 | 4.91 | 4.99 | 5.69 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.26 | 1.21 | 1.40 | 1.02 |
הנתונים מוצגים בש"ח