רימוני (RIMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.16M | 49.74M | 58.88M | 48.92M | 44.03M |
| רווח נקי | 34.32M | 41.27M | 41.91M | 47.83M | 47.10M |
| פחת והפחתות | 8.15M | 8.20M | 8.46M | 8.60M | 9.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.14M | 1.02M | 7.57M | -7.00M | -128.00K |
| יתרת לקוחות | 1.69M | 3.07M | 10.06M | 1.80M | -15.46M |
| מלאי | -895.00K | -3.16M | 6.56M | -4.72M | -4.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.80M | 15.46M |
| הון חוזר אחר | -2.93M | 1.10M | -9.05M | -2.28M | 4.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | -752.00K | 943.00K | -517.00K | -12.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.87M | -3.18M | -5.35M | -12.34M | 9.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70M | -3.19M | -3.83M | -12.64M | -5.71M |
| רכישות, נטו | -204.00K | 0 | -1.53M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.00K | 2.00K | 15.00K | 251.00K | 15.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.43M | -37.42M | -43.16M | -61.61M | -43.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -21.45M | -3.87M | -7.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.47M | -40.84M | -20.51M | -55.63M | -34.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -966.00K | 3.43M | -1.21M | -2.11M | -2.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.05M | 21.53M | 13.15M | 2.40M | 26.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.33M | -756.00K | 383.00K | 1.24M | -2.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.48M | 8.38M | 10.75M | -23.79M | 7.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.53M | 13.15M | 2.40M | 26.19M | 18.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.05M | 21.53M | 13.15M | 2.40M | 26.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.45M | 46.55M | 55.05M | 36.28M | 38.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.16M | 49.74M | 58.88M | 48.92M | 44.03M |
| הוצאות הוניות | -1.71M | -3.19M | -3.83M | -12.64M | -5.71M |
הנתונים מוצגים בש"ח