ניתוח באמצעות AI של רימוני (RIMO)
רימוני (TASE:RIMO)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 4,130.00(▲15.14% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מונע בעיקר מחוסן פיננסי חזק, במיוחד מינוף נמוך מאוד ושולי רווח יציבים, וכן מתמחור תומך, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, נקודות חוזקה אלה מתקזזות חלקית על ידי היחלשות במומנטום התפעולי, עם ירידה בהכנסות וברווחים והאטה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, לצד תמונה טכנית מעורבת שבה המגמה לטווח הארוך עדיין נמצאת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
מינוף נמוך מאוד מגביל את הסיכון הפיננסי ואת נטל הריבית, ושומר על גמישות למימון הפעילות, לשימור התשואות לבעלי המניות ולהשקעה בעסק בתקופות פעילות חלשות יותר.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת רימוני (RIMO)
- שווי שוק
- ₪274.55M
- תשואת דיבידנד
- 14.87%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 610.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.8
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- -3.48%
- צמיחת רווח למניה
- -27.94%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 226
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Manufacturing - Miscellaneous
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רימוני, יחד עם החברות הבנות שלה, עוסקת בעיצוב תעשייתי, בהנדסה, בייצור תבניות, ובהזרקת פלסטיק מדויקת ובהרכבת מוצרים ורכיבים בישראל ובשווקים בינלאומיים החברה פועלת באמצעות מגזרי יציקות פלסטיק ודפוסים החברה מציעה תבניות פלדה מוקשחת לייצור בהיקף גבוה, לרבות יישומים מרובי חללים, תעלות חמות, הזרקת יתר ודיוק מיקרוני החברה מציעה רכיבי פלסטיק מדויקים באמצעות טכניקות של הזרקת תרמופלסטיק היא משרתת את תעשיות הרפואה, הרכב, החקלאות, ההיי טק ומוצרי הצריכה רימוני נוסדה בשנת 1954 וממוקמת במודיעין מכבים רעות, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של רימוני נראה בריא מבחינה יסודית, בהובלת מאזן חזק מאוד, עם חוב נמוך, ורווחיות יציבה. הסוגיה המרכזית היא המומנטום: ההכנסות והרווחים מציגים מגמת ירידה מאז השיא בשנים 2021–2023, כאשר 12 החודשים האחרונים מצביעים על היחלשות נוספת ועל צמיחה מתונה יותר בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית, אך הסיפור ההשקעתי תלוי ככל הנראה בייצוב הביקוש בשורת ההכנסות ובשמירה על שיעורי הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RIMO
KAFR
POLPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026