רגא שירותים (RGAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06M | -89.71M | 134.61K | -26.43M | -156.50M |
| רווח נקי | 36.84M | -130.55M | -120.46M | -62.83M | -1.49M |
| פחת והפחתות | 16.21M | 35.88M | 82.16M | 49.95M | 10.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.23M | 46.98M | 141.58M | -66.25M | -157.82M |
| יתרת לקוחות | -9.27M | -46.41M | 52.65M | -257.77M | -178.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.44M | 16.89M | 9.36M | 6.28M | 20.34M |
| הון חוזר אחר | -23.52M | 76.51M | 79.57M | 185.23M | -125.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -767.00K | -42.01M | -103.15M | 52.70M | -7.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.25M | 356.42M | 190.57M | -55.25M | -478.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00M | -3.78M | -26.35M | -31.29M | -3.74M |
| רכישות, נטו | -38.44M | 214.81M | -5.97M | 51.97K | -418.60M |
| רכישת השקעות | -7.92M | -17.62M | -11.63M | -22.47M | -13.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.44M | 5.74M | 0 | 0 | 5.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.67M | 157.27M | 234.51M | -1.55M | -48.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.48M | -310.82M | -300.73M | 44.90M | 744.20M |
| פירעון חוב | 56.99M | -300.42M | -301.76M | 52.59M | 586.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.51M | 231.85K | 158.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.29M | -10.40M | -5.48M | -7.93M | -662.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05M | 35.77M | 3.18M | 68.86M | 112.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.00K | 76.69M | 44.51M | -6.77M | -29.94K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.80M | 32.59M | -65.52M | -43.55M | 109.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.86M | 3.18M | 68.70M | 112.41M | 2.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05M | 35.77M | 3.18M | 68.86M | 112.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.94M | -90.41M | -9.71M | -39.55M | -157.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06M | -89.71M | 134.61K | -26.43M | -156.50M |
| הוצאות הוניות | -50.00M | -702.41K | -9.84M | -13.12M | -881.10K |
הנתונים מוצגים בש"ח